UBS (Lux) Money Market Fund - AUD P-acc

Dati di base

ISIN LU0066649970
Numero di valore 474019
Bloomberg Global ID UBSMMKA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Money Market Fund - AUD P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Standard variable NAV Money Market AUD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in AUD di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'618.91 AUD 29.07.2025
Prezzo precedente * 2'618.69 AUD 28.07.2025
Max 52 settimani * 2'618.91 AUD 29.07.2025
Min 52 settimani * 2'520.86 AUD 30.07.2024
NAV * 2'618.91 AUD 29.07.2025
Issue Price * 2'618.91 AUD 29.07.2025
Redemption Price * 2'618.91 AUD 29.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 289'469'436
Attivo della classe *** 185'462'579
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.14% 31.12.2024
29.07.2025
Performance YTD (in CHF) -4.55% 31.12.2024
29.07.2025
1 mese +0.22% 30.06.2025
29.07.2025
3 mesi +0.82% 29.04.2025
29.07.2025
6 mesi +1.82% 29.01.2025
29.07.2025
1 anno +3.90% 29.07.2024
29.07.2025
2 anni +7.98% 31.07.2023
29.07.2025
3 anni +10.79% 29.07.2022
29.07.2025
5 anni +10.88% 29.07.2020
29.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1'510.74
ADDI Date 29.07.2025

10 posizioni principali ***

Time 3.80 8.98%
Time 3.50 3.90%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Sydney Branch 0% 3.90%
Oest Kontrollbank 3.2% 3.54%
Eurofima 3.9% 3.23%
Western Australian Treasury Corp. 5% 3.19%
Kommunalbanken AS 4.25% 3.18%
BNG Bank N.V. 3.25% 3.16%
International Finance Corporation 3.6% 3.15%
European Investment Bank 2.9% 3.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.54%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)