UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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423
Fondi
2'543
Classi
22'914
Documenti
749
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (EUR) I-A1-acc
LU2084492813 |
84.77
EUR
13.06.2025 |
84.66
EUR
13.06.2025 |
84.66
EUR
13.06.2025 |
-5.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (EUR) I-A3-acc
LU2262945384 |
68.23
EUR
13.06.2025 |
68.14
EUR
13.06.2025 |
68.14
EUR
13.06.2025 |
-5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (SGD) P-acc
LU2671673387 |
99.45
SGD
13.06.2025 |
99.32
SGD
13.06.2025 |
99.32
SGD
13.06.2025 |
-1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) F-acc
LU2109608054 |
71.39
USD
13.06.2025 |
71.30
USD
13.06.2025 |
71.30
USD
13.06.2025 |
+4.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-A1-acc
LU1676119669 |
103.07
USD
13.06.2025 |
102.94
USD
13.06.2025 |
102.94
USD
13.06.2025 |
+4.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-A2-acc
LU1675058645 |
97.14
USD
13.06.2025 |
97.01
USD
13.06.2025 |
97.01
USD
13.06.2025 |
+4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-B-acc
LU0272096370 |
428.43
USD
13.06.2025 |
427.87
USD
13.06.2025 |
427.87
USD
13.06.2025 |
+5.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-X-acc
LU2310058545 |
65.62
USD
13.06.2025 |
65.53
USD
13.06.2025 |
65.53
USD
13.06.2025 |
+5.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) K-1-acc
LU2081629771 |
4'377'404.00
USD
13.06.2025 |
4'371'713.37
USD
13.06.2025 |
4'371'713.37
USD
13.06.2025 |
+4.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) P-acc
LU0971614614 |
248.84
USD
13.06.2025 |
248.52
USD
13.06.2025 |
248.52
USD
13.06.2025 |
+4.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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