UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (GBP) P-dist

Dati di base

ISIN LU0246169758
Numero di valore 2445802
Bloomberg Global ID ULKSAGA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (GBP) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (70-90 titoli) che investe in aziende asiatiche selezionate, soprattutto large cap, escludendo quelle nipponiche. Diversificazione settoriale che consente un’ampia copertura del mercato asiatico. Rigorosa filosofia d’investimento e analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 223.54 GBP 15.10.2025
Prezzo precedente * 219.82 GBP 14.10.2025
Max 52 settimani * 227.72 GBP 09.10.2025
Min 52 settimani * 163.43 GBP 09.04.2025
NAV * 223.54 GBP 15.10.2025
Issue Price * 223.54 GBP 15.10.2025
Redemption Price * 223.54 GBP 15.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 467'852'389
Attivo della classe *** 2'606'365
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.45% 31.12.2024
15.10.2025
Performance YTD (in CHF) +12.19% 31.12.2024
15.10.2025
1 mese +3.94% 15.09.2025
15.10.2025
3 mesi +11.25% 15.07.2025
15.10.2025
6 mesi +29.73% 15.04.2025
15.10.2025
1 anno +18.37% 15.10.2024
15.10.2025
2 anni +30.13% 16.10.2023
15.10.2025
3 anni +31.40% 17.10.2022
15.10.2025
5 anni +5.19% 15.10.2020
15.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 4.74
ADDI Date 15.10.2025

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.89%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.49%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.78%
HDFC Bank Ltd 5.35%
Samsung Electronics Co Ltd 4.82%
SK Hynix Inc 4.62%
DBS Group Holdings Ltd 3.87%
MediaTek Inc 3.86%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 3.69%
Xiaomi Corp Class B 3.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 2.13%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.63%
Ongoing Charges *** 2.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)