ISIN | LU0794920784 |
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Numero di valore | 18808006 |
Bloomberg Global ID | ULKSUIA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (70-90 titoli) che investe in aziende asiatiche selezionate, soprattutto large cap, escludendo quelle nipponiche. Diversificazione settoriale che consente un’ampia copertura del mercato asiatico. Rigorosa filosofia d’investimento e analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.85 USD | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 92.69 USD | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 92.87 USD | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 76.10 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 92.85 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | 92.85 USD | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 92.85 USD | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 554'802'935 | |
Attivo della classe *** | 74'598'092 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.17% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.45% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +4.37% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +2.17% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | +8.74% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +6.75% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +24.02% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +7.79% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | -7.15% |
23.11.2020 - 06.06.2025
23.11.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.10% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.60% | |
HDFC Bank Ltd | 7.60% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 5.13% | |
Xiaomi Corp Class B | 5.03% | |
DBS Group Holdings Ltd | 4.74% | |
SK Hynix Inc | 4.16% | |
MediaTek Inc | 4.02% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 3.62% | |
CIMB Group Holdings Bhd | 3.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.97% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |