UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A1-acc

Dati di base

ISIN LU0794920784
Numero di valore 18808006
Bloomberg Global ID ULKSUIA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (70-90 titoli) che investe in aziende asiatiche selezionate, soprattutto large cap, escludendo quelle nipponiche. Diversificazione settoriale che consente un’ampia copertura del mercato asiatico. Rigorosa filosofia d’investimento e analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 84.93 USD 23.04.2025
Prezzo precedente * 81.91 USD 22.04.2025
Max 52 settimani * 92.87 USD 21.02.2025
Min 52 settimani * 76.10 USD 09.04.2025
NAV * 84.93 USD 23.04.2025
Issue Price * 84.93 USD 23.04.2025
Redemption Price * 84.93 USD 23.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 555'348'150
Attivo della classe *** 72'494'479
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.14% 31.12.2024
23.04.2025
Performance YTD (in CHF) -9.44% 31.12.2024
23.04.2025
1 mese -6.70% 24.03.2025
23.04.2025
3 mesi +0.25% 23.01.2025
23.04.2025
6 mesi -5.26% 23.10.2024
23.04.2025
1 anno +6.34% 23.04.2024
23.04.2025
2 anni +14.18% 24.04.2023
23.04.2025
3 anni +1.41% 25.04.2022
23.04.2025
5 anni -15.07% 23.11.2020
23.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.86%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.64%
HDFC Bank Ltd 7.08%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 5.65%
DBS Group Holdings Ltd 5.00%
Xiaomi Corp Class B 4.89%
SK Hynix Inc 4.27%
MediaTek Inc 3.94%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.49%
CIMB Group Holdings Bhd 3.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.97%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)