ISIN | LU2310811786 |
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Numero di valore | 110322086 |
Bloomberg Global ID | UBAEUPH LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (HKD) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (70-90 titoli) che investe in aziende asiatiche selezionate, soprattutto large cap, escludendo quelle nipponiche. Diversificazione settoriale che consente un’ampia copertura del mercato asiatico. Rigorosa filosofia d’investimento e analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 750.38 HKD | 20.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 740.31 HKD | 17.01.2025 |
Max 52 settimani * | 827.97 HKD | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 696.06 HKD | 31.01.2024 |
NAV * | 750.38 HKD | 20.01.2025 |
Issue Price * | 748.43 HKD | 20.01.2025 |
Redemption Price * | 748.43 HKD | 20.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'443'234'188 | |
Attivo della classe *** | 3'762'205 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.40% |
31.12.2024 - 20.01.2025
31.12.2024 20.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.65% |
31.12.2024 - 20.01.2025
31.12.2024 20.01.2025 |
1 mese | +0.63% |
20.12.2024 - 20.01.2025
20.12.2024 20.01.2025 |
3 mesi | -5.49% |
21.10.2024 - 20.01.2025
21.10.2024 20.01.2025 |
6 mesi | -4.13% |
22.07.2024 - 20.01.2025
22.07.2024 20.01.2025 |
1 anno | +6.38% |
22.01.2024 - 20.01.2025
22.01.2024 20.01.2025 |
2 anni | +2.62% |
20.01.2023 - 20.01.2025
20.01.2023 20.01.2025 |
3 anni | -18.94% |
20.01.2022 - 20.01.2025
20.01.2022 20.01.2025 |
5 anni | -24.96% |
26.03.2021 - 20.01.2025
26.03.2021 20.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.82% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.36% | |
HDFC Bank Ltd | 6.11% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.96% | |
DBS Group Holdings Ltd | 4.50% | |
SK Hynix Inc | 4.47% | |
MediaTek Inc | 4.43% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3.59% | |
CIMB Group Holdings Bhd | 3.58% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 3.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 2.12% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.63% |
Ongoing Charges *** | 2.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |