UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) K-1-acc

Dati di base

ISIN LU2081629771
Numero di valore 51109923
Bloomberg Global ID UBS2CK1 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) K-1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub‐fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capital security and to the liquidity of assets. The actively managed sub‐fund will invest at least 70% of its total net assets in equities and other equity interests in companies which are domiciled in or are chiefly active in the PRC and/or part of the benchmark MSCI China A Onshore. The majority of net assets are invested in Chinese A‐shares. Chinese A‐shares are Renminbi‐denominated shares of companies domiciled in mainland China (further referred to as "A‐shares"); these A‐shares are traded on Chinese stock exchanges such as the Shanghai Stock Exchange and the Shenzhen Stock Exchange.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4'254'324.55 USD 27.09.2024
Prezzo precedente * 4'095'524.10 USD 26.09.2024
Max 52 settimani * 4'254'324.55 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 3'618'739.89 USD 02.02.2024
NAV * 4'254'324.55 USD 27.09.2024
Issue Price * 4'260'706.04 USD 27.09.2024
Redemption Price * 4'260'706.04 USD 27.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'081'532'373
Attivo della classe *** 1'515'283
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.40% 29.12.2023
27.09.2024
Performance YTD (in CHF) +10.99% 29.12.2023
27.09.2024
1 mese +13.21% 27.08.2024
27.09.2024
3 mesi +11.35% 27.06.2024
27.09.2024
6 mesi +10.03% 27.03.2024
27.09.2024
1 anno +3.53% 27.09.2023
27.09.2024
2 anni +0.82% 27.09.2022
27.09.2024
3 anni -28.00% 27.09.2021
27.09.2024
5 anni -41.23% 31.12.2020
27.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kweichow Moutai Co Ltd Class A 9.77%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 9.71%
Yunnan Baiyao Group Co Ltd Class A 9.56%
Midea Group Co Ltd Class A 4.92%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 4.78%
China Mobile Ltd 4.30%
Tencent Holdings Ltd 3.96%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.74%
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A 3.61%
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A 3.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.57%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)