ISIN | LU2257650908 |
---|---|
Numero di valore | 58159546 |
Bloomberg Global ID | UAEUEHP LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (70-90 titoli) che investe in aziende asiatiche selezionate, soprattutto large cap, escludendo quelle nipponiche. Diversificazione settoriale che consente un’ampia copertura del mercato asiatico. Rigorosa filosofia d’investimento e analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 68.08 EUR | 18.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 67.89 EUR | 17.12.2024 |
Max 52 settimani * | 74.24 EUR | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 62.50 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 68.08 EUR | 18.12.2024 |
Issue Price * | 68.08 EUR | 18.12.2024 |
Redemption Price * | 68.08 EUR | 18.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 561'405'613 | |
Attivo della classe *** | 529'145 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.22% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.10% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
1 mese | +1.96% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 mesi | +0.50% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 mesi | -5.52% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 anno | +4.23% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 anni | +5.99% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 anni | -20.62% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 anni | -31.92% |
25.11.2020 - 18.12.2024
25.11.2020 18.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.87% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 8.73% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.99% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.77% | |
HDFC Bank Ltd | 4.70% | |
SK Hynix Inc | 4.27% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3.78% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.62% | |
MediaTek Inc | 3.40% | |
Axis Bank Ltd | 3.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 2.16% |
---|---|
Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.67% |
Ongoing Charges *** | 2.17% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2020 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |