UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU2257650908
Numero di valore 58159546
Bloomberg Global ID UAEUEHP LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (70-90 titoli) che investe in aziende asiatiche selezionate, soprattutto large cap, escludendo quelle nipponiche. Diversificazione settoriale che consente un’ampia copertura del mercato asiatico. Rigorosa filosofia d’investimento e analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 77.72 EUR 03.09.2025
Prezzo precedente * 77.29 EUR 02.09.2025
Max 52 settimani * 78.42 EUR 25.08.2025
Min 52 settimani * 59.73 EUR 09.04.2025
NAV * 77.72 EUR 03.09.2025
Issue Price * 77.72 EUR 03.09.2025
Redemption Price * 77.72 EUR 03.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 515'132'971
Attivo della classe *** 592'219
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.29% 31.12.2024
03.09.2025
Performance YTD (in CHF) +14.88% 31.12.2024
03.09.2025
1 mese +2.91% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi +10.05% 03.06.2025
03.09.2025
6 mesi +11.67% 03.03.2025
03.09.2025
1 anno +13.49% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni +22.05% 04.09.2023
03.09.2025
3 anni +18.77% 05.09.2022
03.09.2025
5 anni -22.28% 25.11.2020
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 10.02%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.94%
SK Hynix Inc 7.65%
HDFC Bank Ltd 6.67%
Xiaomi Corp Class B 4.39%
MediaTek Inc 4.37%
DBS Group Holdings Ltd 4.31%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 4.01%
Reliance Industries Ltd 3.18%
CIMB Group Holdings Bhd 3.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 2.18%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.67%
Ongoing Charges *** 2.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2020

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)