UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU2257650908
Numero di valore 58159546
Bloomberg Global ID UAEUEHP LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (70-90 titoli) che investe in aziende asiatiche selezionate, soprattutto large cap, escludendo quelle nipponiche. Diversificazione settoriale che consente un’ampia copertura del mercato asiatico. Rigorosa filosofia d’investimento e analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.26 EUR 09.01.2026
Prezzo precedente * 91.16 EUR 08.01.2026
Max 52 settimani * 92.35 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 59.73 EUR 09.04.2025
NAV * 91.26 EUR 09.01.2026
Issue Price * 91.26 EUR 09.01.2026
Redemption Price * 91.26 EUR 09.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 520'823'293
Attivo della classe *** 800'350
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.69% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.66% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +6.65% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +6.65% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +20.21% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +37.17% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +40.46% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +36.94% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni -8.74% 27.04.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.81%
Tencent Holdings Ltd 8.99%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.63%
Samsung Electronics Co Ltd 6.12%
SK Hynix Inc 5.45%
HDFC Bank Ltd 4.52%
DBS Group Holdings Ltd 3.51%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 3.41%
MediaTek Inc 3.41%
Reliance Industries Ltd 3.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 2.18%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.67%
Ongoing Charges *** 2.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2020

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)