UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1830910938
Numero di valore 28894627
Bloomberg Global ID UBSCAQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub‐fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capital security and to the liquidity of assets. The actively managed sub‐fund will invest at least 70% of its total net assets in equities and other equity interests in companies which are domiciled in or are chiefly active in the PRC and/or part of the benchmark MSCI China A Onshore. The majority of net assets are invested in Chinese A‐shares. Chinese A‐shares are Renminbi‐denominated shares of companies domiciled in mainland China (further referred to as "A‐shares"); these A‐shares are traded on Chinese stock exchanges such as the Shanghai Stock Exchange and the Shenzhen Stock Exchange.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.97 USD 10.10.2025
Prezzo precedente * 111.44 USD 09.10.2025
Max 52 settimani * 111.44 USD 09.10.2025
Min 52 settimani * 90.66 USD 13.01.2025
NAV * 109.97 USD 10.10.2025
Issue Price * 109.83 USD 10.10.2025
Redemption Price * 109.83 USD 10.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'105'441'716
Attivo della classe *** 30'567'874
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.15% 31.12.2024
10.10.2025
Performance YTD (in CHF) +3.15% 31.12.2024
10.10.2025
1 mese +0.48% 10.09.2025
10.10.2025
3 mesi +9.55% 10.07.2025
10.10.2025
6 mesi +17.03% 10.04.2025
10.10.2025
1 anno +10.42% 10.10.2024
10.10.2025
2 anni +20.34% 10.10.2023
10.10.2025
3 anni +21.26% 10.10.2022
10.10.2025
5 anni -32.23% 31.12.2020
10.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kweichow Moutai Co Ltd Class A 9.19%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 8.56%
Yunnan Baiyao Group Co Ltd Class A 7.95%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 7.65%
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A 4.80%
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A 4.67%
Tencent Holdings Ltd 4.27%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A 4.26%
Midea Group Co Ltd Class A 4.01%
Angel Yeast Co Ltd Class A 3.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.37%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.04%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)