Union Bancaire Privée, UBP SA

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Dynamic Euro Bond U+C
LU2446144938
110.76 EUR
28.07.2025
+1.88%
UBAM - Dynamic Euro Bond U+D
LU2446144854
100.94 EUR
28.07.2025
-2.25%
UBAM - Dynamic Euro Bond U+HC
LU2550094606
106.00 CHF
28.07.2025
+0.51%
UBAM - Dynamic Euro Bond U+HC
LU2446144771
118.01 USD
28.07.2025
+3.08%
UBAM - Dynamic Euro Bond UC
LU0862297495
Q
107.69 EUR
28.07.2025
+1.82%
UBAM - Dynamic Euro Bond UD
LU0862297578
Q
98.31 EUR
28.07.2025
-2.30%
UBAM - Dynamic Euro Bond ZC
LU0943507862
Q
110.97 EUR
28.07.2025
+1.85%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+C
LU2446144342
119.44 USD
28.07.2025
+2.92%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+D
LU2446144268
102.89 USD
28.07.2025
-3.08%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+HC
LU2446144185
111.37 EUR
02.07.2025
+1.53%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura