ISIN | LU2051717549 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APHC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.99 EUR | 03.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 141.67 EUR | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 142.73 EUR | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 126.30 EUR | 04.09.2024 |
NAV * | 141.99 EUR | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 24'022'624 | |
Attivo della classe *** | 527'812 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.57% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.15% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
1 mese | +0.52% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | +1.93% |
01.07.2025 - 03.09.2025
01.07.2025 03.09.2025 |
6 mesi | +3.93% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | +12.56% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +34.84% |
05.09.2023 - 03.09.2025
05.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +49.86% |
06.09.2022 - 03.09.2025
06.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | +14.14% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 4.21% | |
---|---|---|
Egypt (Arab Republic of) 25.318% | 3.71% | |
El Salvador (Republic of) 9.5% | 3.08% | |
Jamaica (Government of) 7.875% | 2.92% | |
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% | 2.78% | |
Angola (Republic of) 8.75% | 2.69% | |
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% | 2.58% | |
Nigeria (Federal Republic of) 7.696% | 2.54% | |
Uruguay (Republic Of) 8.5% | 2.37% | |
Inter-American Development Bank 6.65% | 2.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.0158% |
---|---|
Data TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |