UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APHC

Dati di base

ISIN LU2051717549
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 148.32 EUR 11.12.2025
Prezzo precedente * 147.90 EUR 10.12.2025
Max 52 settimani * 148.98 EUR 05.12.2025
Min 52 settimani * 133.01 EUR 23.12.2024
NAV * 148.32 EUR 11.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 72'183'895
Attivo della classe *** 907'391
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.32% 30.12.2024
11.12.2025
Performance YTD (in CHF) +10.37% 30.12.2024
11.12.2025
1 mese +1.32% 12.11.2025
11.12.2025
3 mesi +3.29% 25.09.2025
11.12.2025
6 mesi +6.48% 01.07.2025
11.12.2025
1 anno +9.86% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +34.08% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +47.33% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni +14.94% 11.12.2020
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Argentina (Republic Of) 4.125% 5.10%
Egypt (Arab Republic of) 25.318% 3.00%
Angola (Republic of) 8.75% 2.95%
Jamaica (Government of) 7.875% 2.83%
Nigeria (Federal Republic of) 7.696% 2.64%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 2.54%
Uruguay (Republic Of) 8.5% 2.48%
Inter-American Development Bank 6.65% 2.15%
Benin (The Republic of) 7.96% 2.15%
Uzbekistan (The Republic of) 15.5% 2.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.0158%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)