UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IC

Dati di base

ISIN LU2051721905
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.11 USD 19.05.2025
Prezzo precedente * 119.14 USD 16.05.2025
Max 52 settimani * 120.89 USD 05.02.2025
Min 52 settimani * 101.41 USD 01.07.2024
NAV * 119.11 USD 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'780'372
Attivo della classe *** 1'134'252
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.62% 30.12.2024
19.05.2025
Performance YTD (in CHF) -5.30% 30.12.2024
19.05.2025
1 mese +3.61% 22.04.2025
19.05.2025
3 mesi -0.58% 19.02.2025
19.05.2025
6 mesi +3.18% 19.11.2024
19.05.2025
1 anno +14.51% 21.05.2024
19.05.2025
2 anni +46.80% 19.05.2023
19.05.2025
3 anni +46.17% 19.05.2022
19.05.2025
5 anni +18.92% 21.12.2020
19.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

El Salvador (Republic of) 9.5% 5.99%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% 5.70%
Egypt (Arab Republic of) 7.5% 5.16%
Ukraine (Republic of) 7.75% 5.16%
Egypt (Arab Republic of) 0% 3.81%
Angola (Republic of) 8.75% 3.43%
Jamaica (Government of) 7.875% 3.35%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 3.01%
Gabonese (Republic of) 7% 2.95%
Turkey (Republic of) 9.125% 2.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.0114%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)