ISIN | LU2051721905 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.51 USD | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 123.56 USD | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 123.56 USD | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 102.87 USD | 05.07.2024 |
NAV * | 123.51 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 27'710'220 | |
Attivo della classe *** | 1'337'053 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.41% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.83% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | +3.14% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +5.12% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +5.70% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +21.46% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +43.77% |
05.07.2023 - 02.07.2025
05.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +64.55% |
06.07.2022 - 02.07.2025
06.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +23.31% |
21.12.2020 - 02.07.2025
21.12.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
El Salvador (Republic of) 9.5% | 5.77% | |
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Egypt (Arab Republic of) 25.318% | 4.11% | |
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% | 3.70% | |
Angola (Republic of) 8.75% | 3.36% | |
Jamaica (Government of) 7.875% | 3.35% | |
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% | 2.99% | |
Gabonese (Republic of) 7% | 2.93% | |
Uruguay (Republic Of) 8.5% | 2.66% | |
Inter-American Development Bank 6.65% | 2.61% | |
Petroleos de Venezuela SA 8.5% | 2.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.0114% |
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Data TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |