UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IC

Dati di base

ISIN LU2051721905
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.51 USD 02.07.2025
Prezzo precedente * 123.56 USD 01.07.2025
Max 52 settimani * 123.56 USD 01.07.2025
Min 52 settimani * 102.87 USD 05.07.2024
NAV * 123.51 USD 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'710'220
Attivo della classe *** 1'337'053
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.41% 30.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) -6.83% 30.12.2024
02.07.2025
1 mese +3.14% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +5.12% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +5.70% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +21.46% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +43.77% 05.07.2023
02.07.2025
3 anni +64.55% 06.07.2022
02.07.2025
5 anni +23.31% 21.12.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

El Salvador (Republic of) 9.5% 5.77%
Egypt (Arab Republic of) 25.318% 4.11%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% 3.70%
Angola (Republic of) 8.75% 3.36%
Jamaica (Government of) 7.875% 3.35%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 2.99%
Gabonese (Republic of) 7% 2.93%
Uruguay (Republic Of) 8.5% 2.66%
Inter-American Development Bank 6.65% 2.61%
Petroleos de Venezuela SA 8.5% 2.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.0114%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)