UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APHC

Dati di base

ISIN LU2051718190
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'087.15 SEK 27.03.2025
Prezzo precedente * 1'090.93 SEK 26.03.2025
Max 52 settimani * 1'113.85 SEK 05.02.2025
Min 52 settimani * 956.22 SEK 01.07.2024
NAV * 1'087.15 SEK 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 249'630'642
Attivo della classe *** 1'099'111
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.02% 30.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) +8.63% 30.12.2024
27.03.2025
1 mese -1.53% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +1.07% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +3.21% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +10.69% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +40.02% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +18.98% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +8.39% 23.11.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

El Salvador (Republic of) 9.5% 7.34%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% 5.87%
Egypt (Arab Republic of) 7.5% 5.55%
Ukraine (Republic of) 7.75% 5.09%
Egypt (Arab Republic of) 0% 4.39%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 7.55% 4.38%
Turkey (Republic of) 9.125% 4.14%
Jamaica (Government of) 7.875% 3.78%
Angola (Republic of) 8.75% 3.67%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 3.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.0158%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2020

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1080.8% Government8.3% Derivative5.5% Cash & Equivalents5.3% Corporate

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)