ISIN | LU2051718190 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APHC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'087.15 SEK | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'090.93 SEK | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1'113.85 SEK | 05.02.2025 |
Min 52 settimani * | 956.22 SEK | 01.07.2024 |
NAV * | 1'087.15 SEK | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 249'630'642 | |
Attivo della classe *** | 1'099'111 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.02% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.63% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
1 mese | -1.53% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | +1.07% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | +3.21% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +10.69% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +40.02% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | +18.98% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | +8.39% |
23.11.2020 - 27.03.2025
23.11.2020 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
El Salvador (Republic of) 9.5% | 7.34% | |
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Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% | 5.87% | |
Egypt (Arab Republic of) 7.5% | 5.55% | |
Ukraine (Republic of) 7.75% | 5.09% | |
Egypt (Arab Republic of) 0% | 4.39% | |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 7.55% | 4.38% | |
Turkey (Republic of) 9.125% | 4.14% | |
Jamaica (Government of) 7.875% | 3.78% | |
Angola (Republic of) 8.75% | 3.67% | |
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% | 3.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.0158% |
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Data TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.12.2020 |