UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEC

Dati di base

ISIN LU2051724248
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 159.24 USD 13.03.2025
Prezzo precedente * 159.21 USD 12.03.2025
Max 52 settimani * 162.36 USD 05.02.2025
Min 52 settimani * 134.50 USD 18.03.2024
NAV * 159.24 USD 13.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 23'253'686
Attivo della classe *** 170'714
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.20% 30.12.2024
13.03.2025
Performance YTD (in CHF) -0.27% 30.12.2024
13.03.2025
1 mese -1.31% 13.02.2025
13.03.2025
3 mesi +1.31% 13.12.2024
13.03.2025
6 mesi +8.03% 13.09.2024
13.03.2025
1 anno +17.98% 13.03.2024
13.03.2025
2 anni +47.28% 13.03.2023
13.03.2025
3 anni +34.21% 14.03.2022
13.03.2025
5 anni +52.34% 13.05.2020
13.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

El Salvador (Republic of) 9.5% 7.34%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% 5.87%
Egypt (Arab Republic of) 7.5% 5.55%
Ukraine (Republic of) 7.75% 5.09%
Egypt (Arab Republic of) 0% 4.39%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 7.55% 4.38%
Turkey (Republic of) 9.125% 4.14%
Jamaica (Government of) 7.875% 3.78%
Angola (Republic of) 8.75% 3.67%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 3.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.0065%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)