UBAM - Emerging Markets Frontier Bond AEPD

Dati di base

ISIN LU2051719750
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Emerging Markets Frontier Bond AEPD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.37 USD 03.12.2025
Prezzo precedente * 125.98 USD 02.12.2025
Max 52 settimani * 126.37 USD 03.12.2025
Min 52 settimani * 110.74 USD 02.05.2025
NAV * 126.37 USD 03.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 83'773'061
Attivo della classe *** 107'025
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.93% 30.12.2024
03.12.2025
Performance YTD (in CHF) -4.58% 30.12.2024
03.12.2025
1 mese +1.22% 03.11.2025
03.12.2025
3 mesi +5.08% 03.09.2025
03.12.2025
6 mesi +10.46% 03.06.2025
03.12.2025
1 anno +7.24% 03.12.2024
03.12.2025
2 anni +25.33% 04.12.2023
03.12.2025
3 anni +33.06% 05.12.2022
03.12.2025
5 anni +6.14% 03.12.2020
03.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Argentina (Republic Of) 4.125% 5.10%
Egypt (Arab Republic of) 25.318% 3.00%
Angola (Republic of) 8.75% 2.95%
Jamaica (Government of) 7.875% 2.83%
Nigeria (Federal Republic of) 7.696% 2.64%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 2.54%
Uruguay (Republic Of) 8.5% 2.48%
Inter-American Development Bank 6.65% 2.15%
Benin (The Republic of) 7.96% 2.15%
Uzbekistan (The Republic of) 15.5% 2.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.0112%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)