UBAM - Emerging Markets Frontier Bond AEPD

Dati di base

ISIN LU2051719750
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Emerging Markets Frontier Bond AEPD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.19 USD 16.04.2025
Prezzo precedente * 114.97 USD 15.04.2025
Max 52 settimani * 121.51 USD 05.02.2025
Min 52 settimani * 103.52 USD 01.07.2024
NAV * 115.19 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'804'619
Attivo della classe *** 148'314
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.61% 30.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -11.55% 30.12.2024
16.04.2025
1 mese -3.45% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -2.92% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -0.30% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +5.07% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +22.84% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +11.04% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +18.00% 13.05.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Mar 25 13.28%
El Salvador (Republic of) 9.5% 7.01%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% 6.21%
Egypt (Arab Republic of) 7.5% 5.63%
Ukraine (Republic of) 7.75% 5.38%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 7.55% 4.54%
Turkey (Republic of) 9.125% 4.32%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 4.24%
Egypt (Arab Republic of) 0% 4.16%
Jamaica (Government of) 7.875% 3.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.0112%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)