UBAM - EM Responsible Corporate Bond UHC GBP

Dati di base

ISIN LU1668161497
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - EM Responsible Corporate Bond UHC GBP
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sub-Fund denominated in USD which invests a majority of its net assets in fixed or variable-rate bonds in hard currencies, issued by corporates, quasi sovereigns or by Public Authorities domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries or are included within the J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (the “Benchmark”). The exposure to these markets can be direct or via the use of derivatives such as but not limited to CDS, Index CDS, FX forwards (including NDF), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.75 GBP 05.02.2025
Prezzo precedente * 106.54 GBP 04.02.2025
Max 52 settimani * 107.42 GBP 02.10.2024
Min 52 settimani * 100.39 GBP 25.04.2024
NAV * 106.75 GBP 05.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 60'947'794
Attivo della classe *** 403'622
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.66% 30.12.2024
05.02.2025
Performance YTD (in CHF) -0.04% 30.12.2024
05.02.2025
1 mese +0.68% 06.01.2025
05.02.2025
3 mesi +0.71% 05.11.2024
05.02.2025
6 mesi +2.65% 05.08.2024
05.02.2025
1 anno +6.10% 05.02.2024
05.02.2025
2 anni +6.75% 19.01.2024
05.02.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 8 1.97%
Antofagasta PLC 6.25% 1.74%
Banco de Occidente S.A. 10.875% 1.67%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% 1.59%
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% 1.50%
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.343% 1.49%
WE Soda Investments Holding PLC 9.375% 1.48%
Wynn Macau Ltd. 5.125% 1.47%
Krung Thai Bank Public Co Ltd. 4.4% 1.47%
Embotelladora Andina SA 3.95% 1.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)