Swiss Life Asset Management AG

Zürich, Svizzera
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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF A EUR Dist
LU2724512657
Q
107.71 EUR
31.07.2025
+3.53%
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF A USD Dist
LU2781073965
Q
115.40 USD
31.07.2025
+14.44%
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF B CHF Dist
LU2730213456
Q
103.13 CHF
31.07.2025
+2.62%
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF B EUR Dist
LU2724512731
Q
107.81 EUR
31.07.2025
+3.62%
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF C CHF Dist
LU2730213530
Q
102.68 CHF
31.07.2025
+2.71%
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF C EUR Dist
LU2724512814
Q
107.45 EUR
31.07.2025
+3.72%
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF CHF D Acc
LU2969326045
Q
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF D CHF Dist
LU2730213613
Q
102.74 CHF
31.07.2025
+2.78%
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF D EUR Dist
LU2724512905
Q
107.97 EUR
31.07.2025
+3.78%
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF D USD Dist
LU2781074005
Q
114.71 USD
31.07.2025
+14.71%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura