Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate I Cap

Dati di base

ISIN LU1531540828
Numero di valore 34885410
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a ottenere un'outperformance rispetto al suo indice di riferimento su una durata di tre anni, investendo direttamente o indirettamente tramite altri OICVM e/o OIC in un portofoglio ampiamente diversificato di obbligazioni e azioni globali (esposizione minima alle obbligazioni e agli strumenti di credito: 51%).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.61 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 116.00 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 118.58 EUR 30.09.2024
Min 52 settimani * 105.24 EUR 10.11.2023
NAV * 116.61 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'436'827'629
Attivo della classe *** 77'803
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.81% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.39% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.95% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +1.81% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +3.41% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +11.01% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +13.44% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -2.23% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +5.45% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Life (LUX) Bd ESG Glb Aggt S € Cap 19.10%
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap 19.08%
Swiss Life(LUX)-Bd ESG Gbl Crp EUR S Cap 12.12%
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc 6.27%
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR 5.12%
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 5.03%
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap 4.99%
Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc EURH 4.74%
Swiss Life (LUX) Bd ESG Euro HY S EUR 4.01%
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF EUR HDist 3.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.98%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.16%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)