Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap

Dati di base

ISIN LU0094705737
Numero di valore 996665
Bloomberg Global ID BBG000BXHWL2
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'universo d'investimento del fondo integra obbligazioni, azioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione patrimoniale è dinamica. La quota d'azioni mirata è del 70% in media e dev'essere al minimo del 51%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 144.57 CHF 15.07.2025
Prezzo precedente * 144.53 CHF 14.07.2025
Max 52 settimani * 153.05 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 131.75 CHF 09.04.2025
NAV * 144.57 CHF 15.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 41'885'067
Attivo della classe *** 35'397'316
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.84% 31.12.2024
15.07.2025
1 mese +0.15% 16.06.2025
15.07.2025
3 mesi +5.80% 15.04.2025
15.07.2025
6 mesi -1.40% 15.01.2025
15.07.2025
1 anno -2.13% 15.07.2024
15.07.2025
2 anni +9.67% 17.07.2023
15.07.2025
3 anni +9.25% 15.07.2022
15.07.2025
5 anni +11.08% 15.07.2020
15.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 6.91%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I CHF Acc Hdg 6.54%
JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD Acc 5.40%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 4.67%
HSBC MSCI World ETF 4.53%
Nestle SA 4.36%
Novartis AG Registered Shares 4.28%
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH 4.20%
iShares Global Corp Bond ETF CHF H Acc 4.03%
Roche Holding AG 3.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.07%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)