ISIN | LU0094705737 |
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Numero di valore | 996665 |
Bloomberg Global ID | BBG000BXHWL2 |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'universo d'investimento del fondo integra obbligazioni, azioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione patrimoniale è dinamica. La quota d'azioni mirata è del 70% in media e dev'essere al minimo del 51%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 146.88 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 145.89 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 147.89 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 129.17 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 146.88 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 42'941'075 | |
Attivo della classe *** | 36'628'159 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.83% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | +0.71% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +4.38% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +3.34% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +13.81% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +13.40% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -3.61% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +8.69% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I CHF Acc Hdg | 7.71% | |
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Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 6.05% | |
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 5.26% | |
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc | 4.75% | |
Mini Msci E 1224 | 4.64% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap | 4.57% | |
HSBC MSCI World ETF | 3.96% | |
Nestle SA | 3.66% | |
Roche Holding AG | 3.58% | |
iShares Global Corp Bond ETF CHF H Acc | 3.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 2.12% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |