ISIN | LU0094705737 |
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Numero di valore | 996665 |
Bloomberg Global ID | BBG000BXHWL2 |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'universo d'investimento del fondo integra obbligazioni, azioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione patrimoniale è dinamica. La quota d'azioni mirata è del 70% in media e dev'essere al minimo del 51%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 147.42 CHF | 08.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 147.48 CHF | 05.09.2025 |
Max 52 settimani * | 153.05 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 131.75 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 147.42 CHF | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 42'650'585 | |
Attivo della classe *** | 35'746'661 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.11% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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1 mese | +0.97% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mesi | +1.01% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mesi | -0.42% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 anno | +3.73% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 anni | +12.06% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 anni | +11.97% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 anni | +13.64% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc | 7.22% | |
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Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I CHF Acc Hdg | 5.36% | |
JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD Acc | 5.09% | |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 4.81% | |
HSBC MSCI World ETF | 4.63% | |
Nestle SA | 4.45% | |
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH | 4.18% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.47% | |
Morgan Stanley Alpha Tracker UCITS A CHF | 3.45% | |
Roche Holding AG | 3.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 2.07% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.14% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |