Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap

Dati di base

ISIN LU0094705737
Numero di valore 996665
Bloomberg Global ID BBG000BXHWL2
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'universo d'investimento del fondo integra obbligazioni, azioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione patrimoniale è dinamica. La quota d'azioni mirata è del 70% in media e dev'essere al minimo del 51%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 146.88 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 145.89 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 147.89 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 129.17 CHF 10.11.2023
NAV * 146.88 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 42'941'075
Attivo della classe *** 36'628'159
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.83% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.71% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +4.38% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +3.34% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +13.81% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +13.40% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -3.61% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +8.69% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I CHF Acc Hdg 7.71%
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 6.05%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 5.26%
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc 4.75%
Mini Msci E 1224 4.64%
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap 4.57%
HSBC MSCI World ETF 3.96%
Nestle SA 3.66%
Roche Holding AG 3.58%
iShares Global Corp Bond ETF CHF H Acc 3.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.12%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)