Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth SF Cap

Dati di base

ISIN LU2083923875
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth SF Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a ottenere un'outperformance rispetto al suo indice di riferimento su una durata di cinque anni, investendo direttamente o indirettamente tramite altri OICVM e/o OIC in un portofoglio ampiamente diversificato di obbligazioni e azioni internazionali (quota azionaria minima: 51 % del patrimonio del fondo).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.75 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 109.38 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 111.64 EUR 15.10.2024
Min 52 settimani * 95.90 EUR 10.11.2023
NAV * 110.75 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 545'146'538
Attivo della classe *** 20'937'705
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.27% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.93% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.17% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +5.50% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +5.12% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +15.65% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +18.78% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +2.00% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +8.62% 22.04.2021
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap 13.84%
Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc EURH 13.31%
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap 12.32%
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR 10.72%
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 10.51%
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc 5.02%
Swiss Life (LUX) Eq ESG Gl Hi Div EUR S 4.82%
Swiss Life (LUX) EqESGGlbMinVol SEURAcc 4.34%
Amundi MSCI World ESG Leaders ETF €H Acc 4.25%
Swiss Life(LUX)-Bd ESG Gbl Crp EUR S Cap 3.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 3.24%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.66%
Ongoing Charges *** 2.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)