ISIN | LU2083923875 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth SF Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a ottenere un'outperformance rispetto al suo indice di riferimento su una durata di cinque anni, investendo direttamente o indirettamente tramite altri OICVM e/o OIC in un portofoglio ampiamente diversificato di obbligazioni e azioni internazionali (quota azionaria minima: 51 % del patrimonio del fondo). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.27 EUR | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 118.07 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 118.27 EUR | 09.10.2025 |
Min 52 settimani * | 100.22 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 118.27 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 602'092'987 | |
Attivo della classe *** | 28'917'258 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.93% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.06% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +2.65% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +4.60% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +18.01% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +6.96% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +24.05% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +31.06% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +16.00% |
22.04.2021 - 09.10.2025
22.04.2021 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 11.04% | |
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Swiss Life (LUX) Equity USA S USD Cap | 10.58% | |
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 9.58% | |
Swiss Life (LUX) Equity Euro Zone S €Cap | 9.52% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 8.21% | |
SLF (France) Eq ESG Wrld Low Carb I2 | 7.90% | |
SLF (France) Eq ESG USA Low Carb AM CAP | 5.56% | |
Amundi MSCI Emerging MarketsESGSelETFDRC | 4.04% | |
Amundi MSCI USA ESG Sel ETF Acc EUR H | 3.91% | |
Amundi MSCI EMU ESG Sel ETF DR EUR C | 3.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER *** | 2.70% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.66% |
Ongoing Charges *** | 3.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |