Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth SF Cap

Dati di base

ISIN LU2083923875
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth SF Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a ottenere un'outperformance rispetto al suo indice di riferimento su una durata di cinque anni, investendo direttamente o indirettamente tramite altri OICVM e/o OIC in un portofoglio ampiamente diversificato di obbligazioni e azioni internazionali (quota azionaria minima: 51 % del patrimonio del fondo).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.78 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 108.84 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 113.91 EUR 14.02.2025
Min 52 settimani * 102.96 EUR 22.04.2024
NAV * 108.78 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 554'807'996
Attivo della classe *** 23'552'139
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.73% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +0.21% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -3.52% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -0.82% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -1.61% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +2.72% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +11.15% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +3.09% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +6.69% 22.04.2021
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap 10.79%
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap 9.22%
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR 8.39%
Us 2 Yr Not 0725 7.52%
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 7.22%
SLF FR EQ ESG US LOW 4.30%
Us 5 Yr Not 0725 3.96%
Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc EURH 3.90%
S&P 500 Emi 0325 3.65%
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc 3.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 3.24%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.66%
Ongoing Charges *** 3.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)