ISIN | LU2083923875 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth SF Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a ottenere un'outperformance rispetto al suo indice di riferimento su una durata di cinque anni, investendo direttamente o indirettamente tramite altri OICVM e/o OIC in un portofoglio ampiamente diversificato di obbligazioni e azioni internazionali (quota azionaria minima: 51 % del patrimonio del fondo). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.75 EUR | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 109.38 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 111.64 EUR | 15.10.2024 |
Min 52 settimani * | 95.90 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 110.75 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 545'146'538 | |
Attivo della classe *** | 20'937'705 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.27% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.93% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +0.17% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +5.50% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +5.12% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +15.65% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +18.78% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +2.00% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +8.62% |
22.04.2021 - 07.11.2024
22.04.2021 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 13.84% | |
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Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc EURH | 13.31% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap | 12.32% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR | 10.72% | |
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 10.51% | |
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc | 5.02% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG Gl Hi Div EUR S | 4.82% | |
Swiss Life (LUX) EqESGGlbMinVol SEURAcc | 4.34% | |
Amundi MSCI World ESG Leaders ETF €H Acc | 4.25% | |
Swiss Life(LUX)-Bd ESG Gbl Crp EUR S Cap | 3.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 3.24% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.66% |
Ongoing Charges *** | 2.89% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |