| ISIN | LU1749126535 |
|---|---|
| Numero di valore | 39850771 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth M Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a ottenere un'outperformance rispetto al suo indice di riferimento su una durata di cinque anni, investendo direttamente o indirettamente tramite altri OICVM e/o OIC in un portofoglio ampiamente diversificato di obbligazioni e azioni internazionali (quota azionaria minima: 51 % del patrimonio del fondo). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 150.27 EUR | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 150.65 EUR | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 150.69 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 124.29 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 150.27 EUR | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 631'111'770 | |
| Attivo della classe *** | 196'752'348 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.25% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +10.61% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mese | -0.22% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | +3.35% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | +7.48% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | +8.27% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +24.76% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +32.56% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | +40.97% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLF (France) Eq ESG Wrld Low Carb I2 | 11.85% | |
|---|---|---|
| SLF (F) ESG Money Market Euro I | 11.78% | |
| Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 10.60% | |
| Swiss Life (LUX) Equity USA S USD Cap | 10.47% | |
| Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 9.53% | |
| Swiss Life (LUX) Equity Euro Zone S €Cap | 9.22% | |
| SLF (France) Eq ESG USA Low Carb AM CAP | 5.50% | |
| Amundi MSCI Emerging MarketsESGSelETFDRC | 3.91% | |
| Amundi MSCI USA ESG Sel ETF Acc EUR H | 3.83% | |
| Amundi MSCI EMU ESG Sel ETF DR EUR C | 3.60% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.90% |
|---|---|
| Data TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.99% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |