Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth M Cap

Dati di base

ISIN LU1749126535
Numero di valore 39850771
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth M Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a ottenere un'outperformance rispetto al suo indice di riferimento su una durata di cinque anni, investendo direttamente o indirettamente tramite altri OICVM e/o OIC in un portofoglio ampiamente diversificato di obbligazioni e azioni internazionali (quota azionaria minima: 51 % del patrimonio del fondo).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 154.27 EUR 16.01.2026
Prezzo precedente * 153.95 EUR 15.01.2026
Max 52 settimani * 154.27 EUR 16.01.2026
Min 52 settimani * 124.29 EUR 09.04.2025
NAV * 154.27 EUR 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 655'229'826
Attivo della classe *** 208'342'083
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.91% 31.12.2025
16.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.86% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +3.03% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi +4.19% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +9.93% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno +13.25% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +26.38% 16.01.2024
16.01.2026
3 anni +33.96% 16.01.2023
16.01.2026
5 anni +41.32% 18.01.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SLF (France) Eq ESG Wrld Low Carb I2 14.87%
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap 14.14%
SLF (France) Eq ESG USA Low Carb AM CAP 10.89%
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 9.86%
Swiss Life (LUX) Equity Euro Zone S €Cap 7.96%
Swiss Life (LUX) Equity USA S USD Cap 7.91%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 6.88%
BNPP E MSCI EMU MIN TE ETF EUR 4.45%
Amundi MSCI Emerging MarketsESGSelETFDRC 4.02%
Swiss Life(LUX)-Bd Gbl Crp EUR S Cap 3.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.73%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)