Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth M Cap

Dati di base

ISIN LU1749126535
Numero di valore 39850771
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth M Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a ottenere un'outperformance rispetto al suo indice di riferimento su una durata di cinque anni, investendo direttamente o indirettamente tramite altri OICVM e/o OIC in un portofoglio ampiamente diversificato di obbligazioni e azioni internazionali (quota azionaria minima: 51 % del patrimonio del fondo).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.07 EUR 17.09.2024
Prezzo precedente * 134.80 EUR 16.09.2024
Max 52 settimani * 135.07 EUR 17.09.2024
Min 52 settimani * 111.73 EUR 30.10.2023
NAV * 135.07 EUR 17.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 514'034'603
Attivo della classe *** 148'455'484
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.61% 29.12.2023
17.09.2024
Performance YTD (in CHF) +12.15% 29.12.2023
17.09.2024
1 mese +1.59% 19.08.2024
17.09.2024
3 mesi +3.61% 17.06.2024
17.09.2024
6 mesi +6.23% 18.03.2024
17.09.2024
1 anno +14.78% 18.09.2023
17.09.2024
2 anni +22.21% 19.09.2022
17.09.2024
3 anni +11.72% 17.09.2021
17.09.2024
5 anni +31.20% 17.09.2019
17.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap 14.41%
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap 12.89%
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR 11.06%
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 11.00%
Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc EURH 10.82%
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc 5.26%
Swiss Life (LUX) Eq ESG Gl Hi Div EUR S 5.03%
Swiss Life (LUX) EqESGGlbMinVol SEURAcc 4.57%
Amundi MSCI World ESG Leaders ETF €H Acc 4.39%
Swiss Life(LUX)-Bd ESG Gbl Crp EUR S Cap 3.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.97%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)