Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth M Cap

Dati di base

ISIN LU1749126535
Numero di valore 39850771
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth M Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a ottenere un'outperformance rispetto al suo indice di riferimento su una durata di cinque anni, investendo direttamente o indirettamente tramite altri OICVM e/o OIC in un portofoglio ampiamente diversificato di obbligazioni e azioni internazionali (quota azionaria minima: 51 % del patrimonio del fondo).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.90 EUR 22.05.2025
Prezzo precedente * 139.16 EUR 21.05.2025
Max 52 settimani * 140.79 EUR 14.02.2025
Min 52 settimani * 124.29 EUR 09.04.2025
NAV * 137.90 EUR 22.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 491'052'727
Attivo della classe *** 132'471'862
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.10% 31.12.2024
22.05.2025
Performance YTD (in CHF) +1.54% 31.12.2024
22.05.2025
1 mese +6.26% 22.04.2025
22.05.2025
3 mesi -1.12% 24.02.2025
22.05.2025
6 mesi +1.35% 22.11.2024
22.05.2025
1 anno +5.87% 22.05.2024
22.05.2025
2 anni +17.71% 22.05.2023
22.05.2025
3 anni +20.29% 23.05.2022
22.05.2025
5 anni +44.23% 22.05.2020
22.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap 13.52%
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap 11.05%
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR 10.96%
Us 2 Yr Not 0725 10.85%
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 10.11%
SLF FR EQ ESG US LOW 5.85%
Us 5 Yr Not 0725 5.75%
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc 4.63%
Swiss Life (LUX) EqESGGlbMinVol SEURAcc 4.32%
Amundi MSCI Emerging ESG Ldrs DR (C) 4.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.90%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)