ISIN | LU1749126535 |
---|---|
Numero di valore | 39850771 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth M Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a ottenere un'outperformance rispetto al suo indice di riferimento su una durata di cinque anni, investendo direttamente o indirettamente tramite altri OICVM e/o OIC in un portofoglio ampiamente diversificato di obbligazioni e azioni internazionali (quota azionaria minima: 51 % del patrimonio del fondo). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 134.85 EUR | 03.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 134.92 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 140.79 EUR | 14.02.2025 |
Min 52 settimani * | 124.94 EUR | 22.04.2024 |
NAV * | 134.85 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 554'807'996 | |
Attivo della classe *** | 174'953'843 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.16% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.78% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -3.34% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -0.27% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -0.50% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +5.06% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +16.29% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +10.32% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +53.90% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 10.79% | |
---|---|---|
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap | 9.22% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR | 8.39% | |
Us 2 Yr Not 0725 | 7.52% | |
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 7.22% | |
SLF FR EQ ESG US LOW | 4.30% | |
Us 5 Yr Not 0725 | 3.96% | |
Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc EURH | 3.90% | |
S&P 500 Emi 0325 | 3.65% | |
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc | 3.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.97% |
---|---|
Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |