ISIN | LU0367327417 |
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Numero di valore | 4278264 |
Bloomberg Global ID | BBG000GHDLD9 |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate R Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a ottenere un'outperformance rispetto al suo indice di riferimento su una durata di tre anni, investendo direttamente o indirettamente tramite altri OICVM e/o OIC in un portofoglio ampiamente diversificato di obbligazioni e azioni globali (esposizione minima alle obbligazioni e agli strumenti di credito: 51%). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 156.50 EUR | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 155.69 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 159.28 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 142.40 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 156.50 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'436'827'629 | |
Attivo della classe *** | 1'391'670'685 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.06% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.64% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | -1.02% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +1.60% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +2.99% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +10.10% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +11.59% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -4.60% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +1.22% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glb Aggt S € Cap | 19.10% | |
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Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 19.08% | |
Swiss Life(LUX)-Bd ESG Gbl Crp EUR S Cap | 12.12% | |
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc | 6.27% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR | 5.12% | |
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 5.03% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap | 4.99% | |
Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc EURH | 4.74% | |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Euro HY S EUR | 4.01% | |
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF EUR HDist | 3.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.79% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.16% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |