ISIN | LU0367334975 |
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Numero di valore | 4278431 |
Bloomberg Global ID | BBG000DMJCV5 |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth R Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a ottenere un'outperformance rispetto al suo indice di riferimento su una durata di cinque anni, investendo direttamente o indirettamente tramite altri OICVM e/o OIC in un portofoglio ampiamente diversificato di obbligazioni e azioni internazionali (quota azionaria minima: 51 % del patrimonio del fondo). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 187.38 EUR | 03.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 186.84 EUR | 02.01.2025 |
Max 52 settimani * | 193.29 EUR | 09.12.2024 |
Min 52 settimani * | 170.28 EUR | 18.01.2024 |
NAV * | 187.38 EUR | 03.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 566'705'142 | |
Attivo della classe *** | 368'510'741 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.10% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.23% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
1 mese | -2.41% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 mesi | -0.56% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 mesi | +2.51% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 anno | +9.58% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 anni | +18.48% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 anni | +2.85% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 anni | +18.37% |
03.01.2020 - 03.01.2025
03.01.2020 03.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc EURH | 18.91% | |
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Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 14.00% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap | 13.64% | |
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 11.17% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR | 10.54% | |
Amundi MSCI World ESG Leaders ETF €H Acc | 5.07% | |
Swiss Life (LUX) EqESGGlbMinVol SEURAcc | 4.28% | |
Swiss Life(LUX)-Bd ESG Gbl Crp EUR S Cap | 3.89% | |
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc | 3.54% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESGGlbProt EUR S Acc | 2.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 2.28% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.66% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |