ISIN | LU0367334975 |
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Numero di valore | 4278431 |
Bloomberg Global ID | BBG000DMJCV5 |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth R Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a ottenere un'outperformance rispetto al suo indice di riferimento su una durata di cinque anni, investendo direttamente o indirettamente tramite altri OICVM e/o OIC in un portofoglio ampiamente diversificato di obbligazioni e azioni internazionali (quota azionaria minima: 51 % del patrimonio del fondo). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 197.70 EUR | 08.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 197.70 EUR | 05.09.2025 |
Max 52 settimani * | 198.17 EUR | 25.08.2025 |
Min 52 settimani * | 171.65 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 197.70 EUR | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 579'381'657 | |
Attivo della classe *** | 376'535'362 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.61% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.82% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 mese | +0.98% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mesi | +2.64% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mesi | +4.93% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 anno | +7.55% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 anni | +19.44% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 anni | +23.27% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 anni | +32.21% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 8.93% | |
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Swiss Life (LUX) Equity USA S USD Cap | 8.33% | |
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 7.55% | |
Swiss Life (LUX) Equity Euro Zone S €Cap | 7.55% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 6.66% | |
SLF (France) Eq ESG Wrld Low Carb I2 | 6.26% | |
Euro Stoxx 0925 | 5.41% | |
S&P 500 Emi 0925 | 4.74% | |
SLF (France) Eq Esg Usa Low Carb AM CAP | 4.38% | |
Us 5 Yr Note Fu 1225 | 3.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 2.22% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.66% |
Ongoing Charges *** | 2.33% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |