Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth R Cap

Dati di base

ISIN LU0367334975
Numero di valore 4278431
Bloomberg Global ID BBG000DMJCV5
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a ottenere un'outperformance rispetto al suo indice di riferimento su una durata di cinque anni, investendo direttamente o indirettamente tramite altri OICVM e/o OIC in un portofoglio ampiamente diversificato di obbligazioni e azioni internazionali (quota azionaria minima: 51 % del patrimonio del fondo).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 197.70 EUR 08.09.2025
Prezzo precedente * 197.70 EUR 05.09.2025
Max 52 settimani * 198.17 EUR 25.08.2025
Min 52 settimani * 171.65 EUR 09.04.2025
NAV * 197.70 EUR 08.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 579'381'657
Attivo della classe *** 376'535'362
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.61% 31.12.2024
08.09.2025
Performance YTD (in CHF) +4.82% 31.12.2024
08.09.2025
1 mese +0.98% 08.08.2025
08.09.2025
3 mesi +2.64% 10.06.2025
08.09.2025
6 mesi +4.93% 10.03.2025
08.09.2025
1 anno +7.55% 09.09.2024
08.09.2025
2 anni +19.44% 08.09.2023
08.09.2025
3 anni +23.27% 08.09.2022
08.09.2025
5 anni +32.21% 08.09.2020
08.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap 8.93%
Swiss Life (LUX) Equity USA S USD Cap 8.33%
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 7.55%
Swiss Life (LUX) Equity Euro Zone S €Cap 7.55%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 6.66%
SLF (France) Eq ESG Wrld Low Carb I2 6.26%
Euro Stoxx 0925 5.41%
S&P 500 Emi 0925 4.74%
SLF (France) Eq Esg Usa Low Carb AM CAP 4.38%
Us 5 Yr Note Fu 1225 3.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.22%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.66%
Ongoing Charges *** 2.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)