Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth R Cap

Dati di base

ISIN LU0367334975
Numero di valore 4278431
Bloomberg Global ID BBG000DMJCV5
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a ottenere un'outperformance rispetto al suo indice di riferimento su una durata di cinque anni, investendo direttamente o indirettamente tramite altri OICVM e/o OIC in un portofoglio ampiamente diversificato di obbligazioni e azioni internazionali (quota azionaria minima: 51 % del patrimonio del fondo).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 187.38 EUR 03.01.2025
Prezzo precedente * 186.84 EUR 02.01.2025
Max 52 settimani * 193.29 EUR 09.12.2024
Min 52 settimani * 170.28 EUR 18.01.2024
NAV * 187.38 EUR 03.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 566'705'142
Attivo della classe *** 368'510'741
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.10% 31.12.2024
03.01.2025
Performance YTD (in CHF) -0.23% 31.12.2024
03.01.2025
1 mese -2.41% 03.12.2024
03.01.2025
3 mesi -0.56% 03.10.2024
03.01.2025
6 mesi +2.51% 03.07.2024
03.01.2025
1 anno +9.58% 03.01.2024
03.01.2025
2 anni +18.48% 03.01.2023
03.01.2025
3 anni +2.85% 03.01.2022
03.01.2025
5 anni +18.37% 03.01.2020
03.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc EURH 18.91%
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap 14.00%
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap 13.64%
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 11.17%
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR 10.54%
Amundi MSCI World ESG Leaders ETF €H Acc 5.07%
Swiss Life (LUX) EqESGGlbMinVol SEURAcc 4.28%
Swiss Life(LUX)-Bd ESG Gbl Crp EUR S Cap 3.89%
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc 3.54%
Swiss Life (LUX) Eq ESGGlbProt EUR S Acc 2.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.28%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.66%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)