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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund USD I
LU1576639097
Q
137.33 USD
31.03.2025
-3.55%
PPSF („PMG Partners Special Funds“) – IO European Momentum Fund
LU1498442794
Q
142.67 EUR
31.03.2025
+7.47%
PPSF („PMG Partners Special Funds“) – IO US Momentum Fund
LU1498442950
Q
228.54 USD
31.03.2025
-5.82%
Swiss Value Equity Fund B
CH0428759721
100.22 CHF
31.03.2025
+3.61%
Swiss Value Equity Fund I
CH0428759747
Q
136.68 CHF
31.03.2025
+3.68%
Swiss Value Equity Fund M
CH0428759754
Q
141.09 CHF
31.03.2025
+3.84%
US New Technology Fund Klasse 1
CH0012266091
332.64 USD
31.03.2025
-11.21%
US New Technology Fund Klasse A
CH1230759651
217.83 USD
31.03.2025
-10.85%
Valitas Diversified 3.0 - A
CH0027551297
Q
122.90 CHF
31.03.2025
+0.62%
Valitas Diversified 5.0 - A
CH0027551339
Q
136.93 CHF
31.03.2025
+0.69%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura