PMG Investment Solutions AG
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Documenti
89
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund USD I
LU1576639097 |
146.87
USD
10.07.2025 |
+3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPSF („PMG Partners Special Funds“) – IO European Momentum Fund
LU1498442794 |
148.01
EUR
10.07.2025 |
+11.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPSF („PMG Partners Special Funds“) – IO US Momentum Fund
LU1498442950 |
259.67
USD
10.07.2025 |
+7.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Value Equity Fund B
CH0428759721 |
110.20
CHF
10.07.2025 |
+14.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Value Equity Fund I
CH0428759747 |
150.27
CHF
10.07.2025 |
+14.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Value Equity Fund M
CH0428759754 |
155.04
CHF
10.07.2025 |
+14.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US New Technology Fund Klasse 1
CH0012266091 |
419.72
USD
10.07.2025 |
+12.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US New Technology Fund Klasse A
CH1230759651 |
269.37
USD
10.07.2025 |
+12.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valitas Diversified 3.0 - A
CH0027551297 |
123.81
CHF
10.07.2025 |
+1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valitas Diversified 5.0 - A
CH0027551339 |
138.29
CHF
10.07.2025 |
+1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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