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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PPSF („PMG Partners Special Funds“) – IO US Momentum Fund
LU1498442950
Q
243.05 USD
22.05.2025
+0.16%
Swiss Value Equity Fund B
CH0428759721
105.87 CHF
22.05.2025
+9.79%
Swiss Value Equity Fund I
CH0428759747
Q
144.31 CHF
22.05.2025
+9.92%
Swiss Value Equity Fund M
CH0428759754
Q
148.76 CHF
22.05.2025
+10.20%
US New Technology Fund Klasse 1
CH0012266091
382.61 USD
22.05.2025
+2.13%
US New Technology Fund Klasse A
CH1230759651
244.52 USD
22.05.2025
+2.56%
Valitas Diversified 3.0 - A
CH0027551297
Q
123.31 CHF
22.05.2025
+0.96%
Valitas Diversified 5.0 - A
CH0027551339
Q
137.57 CHF
22.05.2025
+1.16%
Valitas Diversified Sustainable Fund 3.0 - R
CH0263844638
Q
117.91 CHF
16.05.2025
+0.66%
Valitas Diversified Sustainable Fund 5.0 - R
CH0263844661
Q
133.99 CHF
16.05.2025
+1.68%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura