PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund CHF I

Dati di base

ISIN LU1576639170
Numero di valore 35946997
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund CHF I
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Distributore(i) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.57 CHF 02.04.2025
Prezzo precedente * 107.46 CHF 01.04.2025
Max 52 settimani * 120.24 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 106.38 CHF 13.03.2025
NAV * 107.57 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'668'208
Attivo della classe *** 12'760'938
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.19% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -3.26% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -4.05% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -7.59% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno -8.03% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +0.58% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -3.46% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +8.91% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Canadian National Railway Co 2.39%
International Business Machines Corp 2.32%
Volvo AB Class B 2.22%
Investor AB Class B 2.15%
Amazon.com Inc 1.97%
National Australia Bank Ltd 1.97%
Royal Bank of Canada 1.95%
Apple Inc 1.94%
Tokyo Electron Ltd 1.93%
Canon Inc 1.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.26%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1062.8% United States10.9% Japan5.4% Australia4.5% Sweden4.4% Canada3.5% Switzerland3.4% Netherlands1.7% Germany1.7% Spain1.6% France

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1020.8% Technology19.8% Industrials13.4% Financial Services10.9% Healthcare8.3% Consumer Cyclical7.1% Basic Materials5.9% Consumer Defensive5.0% Utilities3.6% Real Estate5.1% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)