ISIN | CH0428759747 |
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Numero di valore | 42875974 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Value Equity Fund I |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 150.27 CHF | 10.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 147.94 CHF | 09.07.2025 |
Max 52 settimani * | 150.27 CHF | 10.07.2025 |
Min 52 settimani * | 121.15 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 150.27 CHF | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 73'289'670 | |
Attivo della classe *** | 65'269'629 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.46% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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1 mese | +1.01% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mesi | +19.98% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mesi | +13.59% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 anno | +3.14% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 anni | +13.39% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 anni | +20.97% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 anni | +30.80% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Belimo Holding AG | 12.02% | |
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Nestle SA | 9.34% | |
Geberit AG | 9.28% | |
Givaudan SA | 9.26% | |
Novartis AG Registered Shares | 8.96% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.25% | |
Flughafen Zuerich AG | 7.03% | |
Ems-Chemie Holding AG | 7.01% | |
Swissquote Group Holding SA | 6.90% | |
Straumann Holding AG | 6.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.92% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |