Swiss Value Equity Fund I

Dati di base

ISIN CH0428759747
Numero di valore 42875974
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Value Equity Fund I
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 150.27 CHF 10.07.2025
Prezzo precedente * 147.94 CHF 09.07.2025
Max 52 settimani * 150.27 CHF 10.07.2025
Min 52 settimani * 121.15 CHF 09.04.2025
NAV * 150.27 CHF 10.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 73'289'670
Attivo della classe *** 65'269'629
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.46% 31.12.2024
10.07.2025
1 mese +1.01% 10.06.2025
10.07.2025
3 mesi +19.98% 10.04.2025
10.07.2025
6 mesi +13.59% 10.01.2025
10.07.2025
1 anno +3.14% 10.07.2024
10.07.2025
2 anni +13.39% 10.07.2023
10.07.2025
3 anni +20.97% 11.07.2022
10.07.2025
5 anni +30.80% 10.07.2020
10.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Belimo Holding AG 12.02%
Nestle SA 9.34%
Geberit AG 9.28%
Givaudan SA 9.26%
Novartis AG Registered Shares 8.96%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.25%
Flughafen Zuerich AG 7.03%
Ems-Chemie Holding AG 7.01%
Swissquote Group Holding SA 6.90%
Straumann Holding AG 6.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.92%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)