ISIN | LU1576638958 |
---|---|
Numero di valore | 35946982 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund CHF R |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Distributore(i) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.47 CHF | 29.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 100.29 CHF | 28.04.2025 |
Max 52 settimani * | 113.70 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 95.21 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 100.47 CHF | 29.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 24'668'208 | |
Attivo della classe *** | 5'245'337 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.10% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.39% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 mesi | -6.28% |
29.01.2025 - 29.04.2025
29.01.2025 29.04.2025 |
6 mesi | -6.74% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 anno | -7.44% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 anni | -1.35% |
02.05.2023 - 29.04.2025
02.05.2023 29.04.2025 |
3 anni | -2.37% |
29.04.2022 - 29.04.2025
29.04.2022 29.04.2025 |
5 anni | -3.76% |
29.04.2020 - 29.04.2025
29.04.2020 29.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Canadian National Railway Co | 2.42% | |
---|---|---|
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.97% | |
Procter & Gamble Co | 1.86% | |
Linde PLC | 1.82% | |
Emerson Electric Co | 1.81% | |
NextEra Energy Inc | 1.74% | |
PepsiCo Inc | 1.74% | |
Merck & Co Inc | 1.74% | |
Marriott International Inc Class A | 1.74% | |
Danaher Corp | 1.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.80% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |