PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund CHF R

Dati di base

ISIN LU1576638958
Numero di valore 35946982
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund CHF R
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Distributore(i) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.45 CHF 30.10.2024
Prezzo precedente * 107.73 CHF 29.10.2024
Max 52 settimani * 113.70 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 97.62 CHF 02.11.2023
NAV * 107.45 CHF 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 43'787'710
Attivo della classe *** 5'995'281
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.28% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -2.58% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi -3.67% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi -0.40% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +13.33% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +10.93% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni -3.43% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +14.56% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Zurich Insurance Group AG 1.88%
Hoya Corp 1.87%
NextEra Energy Inc 1.86%
Sika AG 1.82%
Canon Inc 1.78%
Investor AB Class B 1.78%
Costco Wholesale Corp 1.78%
Wesfarmers Ltd 1.77%
Parker Hannifin Corp 1.76%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.80%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)