ISIN | LU1576638958 |
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Numero di valore | 35946982 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund CHF R |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Distributore(i) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.45 CHF | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 107.73 CHF | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 113.70 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 97.62 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 107.45 CHF | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 43'787'710 | |
Attivo della classe *** | 5'995'281 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.28% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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1 mese | -2.58% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | -3.67% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | -0.40% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +13.33% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +10.93% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | -3.43% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +14.56% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zurich Insurance Group AG | 1.88% | |
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Hoya Corp | 1.87% | |
NextEra Energy Inc | 1.86% | |
Sika AG | 1.82% | |
Canon Inc | 1.78% | |
Investor AB Class B | 1.78% | |
Costco Wholesale Corp | 1.78% | |
Wesfarmers Ltd | 1.77% | |
Parker Hannifin Corp | 1.76% | |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.80% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.18% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |