ISIN | LU1576638958 |
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Numero di valore | 35946982 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund CHF R |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Distributore(i) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.22 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 107.47 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 113.70 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 101.28 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 108.22 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 39'509'039 | |
Attivo della classe *** | 5'795'145 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.01% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.20% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.42% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -3.66% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +6.79% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +9.34% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -3.80% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +14.06% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BHP Group Ltd | 1.92% | |
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Weyerhaeuser Co | 1.88% | |
International Business Machines Corp | 1.88% | |
Parker Hannifin Corp | 1.85% | |
Siemens AG | 1.84% | |
Hoya Corp | 1.82% | |
Tractor Supply Co | 1.76% | |
Costco Wholesale Corp | 1.76% | |
Alphabet Inc Class C | 1.76% | |
Caterpillar Inc | 1.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.80% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.18% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |