ISIN | CH0428759754 |
---|---|
Numero di valore | 42875975 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Value Equity Fund M |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 148.11 CHF | 13.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 147.33 CHF | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 151.62 CHF | 23.05.2024 |
Min 52 settimani * | 123.40 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 148.11 CHF | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 67'910'851 | |
Attivo della classe *** | 6'755'851 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.39% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.91% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | -0.70% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | +1.59% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | +11.47% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | +19.92% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | -8.33% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 anni | +31.81% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Belimo Holding AG | 5.69% | |
---|---|---|
Geberit AG | 4.79% | |
Givaudan SA | 4.46% | |
Ems-Chemie Holding AG | 4.43% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 4.37% | |
Sika AG | 4.34% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.06% | |
Nestle SA | 4.02% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.99% | |
VAT Group AG | 3.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.29% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |