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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BERGOS - Euro Credit A
CH0504176956
99.31 EUR
22.05.2025
+1.25%
BERGOS - Euro Credit T
CH0504177004
102.72 EUR
22.05.2025
+1.25%
Generation Endeavour Fund A
CH0414147691
Q
1'373.08 EUR
31.03.2025
+0.06%
Generation Endeavour Fund B
CH0414147709
Q
1'047.19 CHF
31.03.2025
+0.48%
HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Artificial Intelligence I
CH1269934480
Q
115.83 CHF
22.05.2025
+9.11%
HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Artificial Intelligence R
CH1269934472
116.37 CHF
22.05.2025
+9.04%
HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Value ESG I
CH1269934506
96.93 CHF
22.05.2025
-0.30%
HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Value ESG R
CH1269934498
96.56 CHF
22.05.2025
-0.38%
HanseMerkur Trust Swiss II - HMTS Swiss Dynamic Yield I
CH1328387225
Q
103.69 CHF
22.05.2025
+0.42%
HanseMerkur Trust Swiss II - HMTS Swiss Dynamic Yield R
CH1328387233
103.40 CHF
22.05.2025
+0.33%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura