ISIN | CH1269934506 |
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Numero di valore | 126993450 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Value ESG I |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
HanseMerkur Trust Swiss AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.85 CHF | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 99.27 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 110.11 CHF | 22.05.2024 |
Min 52 settimani * | 97.63 CHF | 22.10.2024 |
NAV * | 99.85 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'388'630 | |
Attivo della classe *** | 30'401'025 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.66% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.69% |
15.10.2024 - 14.11.2024
15.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | -0.10% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | -8.27% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | -3.80% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | -0.15% |
27.06.2023 - 14.11.2024
27.06.2023 14.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ResMed Inc | 4.73% | |
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Packaging Corp of America | 4.50% | |
Nasdaq Inc | 4.43% | |
Agilent Technologies Inc | 4.36% | |
Nordson Corp | 4.30% | |
Cintas Corp | 4.27% | |
Legrand SA | 4.26% | |
W.W. Grainger Inc | 4.21% | |
Steris PLC | 4.19% | |
Sandvik AB | 4.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |