ISIN | CH1269934506 |
---|---|
Numero di valore | 126993450 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Value ESG I |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
HanseMerkur Trust Swiss AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.86 CHF | 16.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 100.59 CHF | 15.01.2025 |
Max 52 settimani * | 110.11 CHF | 22.05.2024 |
Min 52 settimani * | 95.73 CHF | 24.12.2024 |
NAV * | 101.86 CHF | 16.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'815'545 | |
Attivo della classe *** | 29'846'294 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.77% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | +4.72% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mesi | +2.85% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mesi | -0.29% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 anno | -0.72% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 anni | +1.86% |
27.06.2023 - 16.01.2025
27.06.2023 16.01.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
W.W. Grainger Inc | 5.12% | |
---|---|---|
Nasdaq Inc | 4.87% | |
Visa Inc Class A | 4.58% | |
IDEX Corp | 4.56% | |
Steel Dynamics Inc | 4.51% | |
Nordson Corp | 4.48% | |
ResMed Inc | 4.45% | |
Moodys Corp | 4.43% | |
Cintas Corp | 4.41% | |
Cognizant Technology Solutions Corp Class A | 4.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |