| ISIN | CH1269934480 |
|---|---|
| Numero di valore | 126993448 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Artificial Intelligence I |
| Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
HanseMerkur Trust Swiss AG Zürich |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 108.68 CHF | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 109.79 CHF | 20.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 117.97 CHF | 18.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 101.05 CHF | 27.11.2024 |
| NAV * | 108.68 CHF | 21.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 36'201'248 | |
| Attivo della classe *** | 35'079'889 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.37% |
31.12.2024 - 21.11.2025
31.12.2024 21.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -4.00% |
21.10.2025 - 21.11.2025
21.10.2025 21.11.2025 |
| 3 mesi | -6.48% |
21.08.2025 - 21.11.2025
21.08.2025 21.11.2025 |
| 6 mesi | -6.42% |
21.05.2025 - 21.11.2025
21.05.2025 21.11.2025 |
| 1 anno | +7.97% |
21.11.2024 - 21.11.2025
21.11.2024 21.11.2025 |
| 2 anni | +12.55% |
21.11.2023 - 21.11.2025
21.11.2023 21.11.2025 |
| 3 anni | +9.95% |
27.06.2023 - 21.11.2025
27.06.2023 21.11.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 6.74% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 6.00% | |
| Allianz SE | 3.65% | |
| Siemens AG | 3.52% | |
| TotalEnergies SE | 3.34% | |
| Deutsche Telekom AG | 2.98% | |
| Rheinmetall AG | 2.98% | |
| Air Liquide SA | 2.97% | |
| Iberdrola SA | 2.87% | |
| Schneider Electric SE | 2.82% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.11% |
|---|---|
| Data TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |