HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Artificial Intelligence R

Dati di base

ISIN CH1269934472
Numero di valore 12699344
Bloomberg Global ID
Nome del fondo HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Artificial Intelligence R
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) HanseMerkur Trust Swiss AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.54 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 101.35 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 109.04 CHF 27.05.2024
Min 52 settimani * 95.61 CHF 06.08.2024
NAV * 101.54 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'265'334
Attivo della classe *** 1'024'001
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.20% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -2.57% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -0.11% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -6.20% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +4.04% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +1.54% 27.06.2023
21.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 6.51%
SAP SE 5.80%
TotalEnergies SE 3.83%
Schneider Electric SE 3.82%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.77%
Sanofi SA 3.34%
Siemens AG 3.07%
Air Liquide SA 2.95%
L'Oreal SA 2.88%
Hermes International SA 2.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)