HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Artificial Intelligence R

Dati di base

ISIN CH1269934472
Numero di valore 12699344
Bloomberg Global ID
Nome del fondo HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Artificial Intelligence R
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) HanseMerkur Trust Swiss AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.81 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 114.15 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 118.55 CHF 18.03.2025
Min 52 settimani * 95.30 CHF 06.08.2024
NAV * 113.81 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 36'816'431
Attivo della classe *** 1'141'888
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.64% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -0.33% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +6.64% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +9.24% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +7.89% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +14.18% 27.06.2023
31.03.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 7.28%
SAP SE 7.23%
Schneider Electric SE 3.86%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.46%
Sanofi SA 3.45%
Hermes International SA 3.45%
Deutsche Telekom AG 3.41%
Siemens AG 3.13%
Air Liquide SA 2.92%
L'Oreal SA 2.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.40%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)