ISIN | CH1269934472 |
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Numero di valore | 12699344 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Artificial Intelligence R |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
HanseMerkur Trust Swiss AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.59 CHF | 15.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 116.05 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 118.55 CHF | 18.03.2025 |
Min 52 settimani * | 95.30 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 115.59 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 35'742'484 | |
Attivo della classe *** | 1'108'222 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.31% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 mese | +9.25% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | -0.85% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | +13.91% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | +7.09% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | +15.96% |
27.06.2023 - 15.05.2025
27.06.2023 15.05.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.71% | |
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ASML Holding NV | 6.22% | |
Deutsche Telekom AG | 3.68% | |
Sanofi SA | 3.44% | |
Schneider Electric SE | 3.38% | |
Siemens AG | 3.22% | |
Hermes International SA | 3.11% | |
Air Liquide SA | 3.09% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.87% | |
Allianz SE | 2.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.40% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |