ISIN | CH1269934472 |
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Numero di valore | 12699344 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Artificial Intelligence R |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
HanseMerkur Trust Swiss AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.70 CHF | 04.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.70 CHF | 03.02.2025 |
Max 52 settimani * | 113.99 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 95.61 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 111.70 CHF | 04.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 36'965'677 | |
Attivo della classe *** | 1'137'381 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.32% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
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1 mese | +3.55% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mesi | +9.31% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mesi | +16.77% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 anno | +14.11% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 anni | +11.70% |
27.06.2023 - 04.02.2025
27.06.2023 04.02.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 7.20% | |
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SAP SE | 6.76% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.21% | |
Schneider Electric SE | 3.96% | |
Sanofi SA | 3.16% | |
Deutsche Telekom AG | 3.05% | |
Allianz SE | 3.04% | |
Siemens AG | 2.89% | |
Hermes International SA | 2.84% | |
Air Liquide SA | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |