ISIN | CH1269934472 |
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Numero di valore | 12699344 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Artificial Intelligence R |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
HanseMerkur Trust Swiss AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.54 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 101.35 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 109.04 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 95.61 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 101.54 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 33'265'334 | |
Attivo della classe *** | 1'024'001 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.20% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -2.57% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -0.11% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -6.20% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +4.04% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +1.54% |
27.06.2023 - 21.11.2024
27.06.2023 21.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 6.51% | |
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SAP SE | 5.80% | |
TotalEnergies SE | 3.83% | |
Schneider Electric SE | 3.82% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.77% | |
Sanofi SA | 3.34% | |
Siemens AG | 3.07% | |
Air Liquide SA | 2.95% | |
L'Oreal SA | 2.88% | |
Hermes International SA | 2.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |