BERGOS - Euro Credit A

Dati di base

ISIN CH0504176956
Numero di valore 50417695
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BERGOS - Euro Credit A
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund management company invests the sub-fund’s assets as follows: a. Up to 100% in bonds denominated in EUR or other freely convertible currencies (including inflationprotected bonds) and other fixed or floating-rate debt securities and rights issued by private and public debtors worldwide, with at least a long-term rating of "BBB-" (S&P), "Baa3" (Moody's), "BBB-" (Fitch) or equivalent;
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.26 EUR 03.09.2025
Prezzo precedente * 100.15 EUR 02.09.2025
Max 52 settimani * 100.44 EUR 23.07.2025
Min 52 settimani * 96.74 EUR 04.09.2024
NAV * 100.26 EUR 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 39'626'528
Attivo della classe *** 2'947'808
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.22% 31.12.2024
03.09.2025
Performance YTD (in CHF) +1.95% 31.12.2024
03.09.2025
1 mese -0.07% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi +0.49% 03.06.2025
03.09.2025
6 mesi +1.51% 03.03.2025
03.09.2025
1 anno +3.82% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni +9.40% 04.09.2023
03.09.2025
3 anni +10.83% 05.09.2022
03.09.2025
5 anni +5.86% 03.09.2020
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.58%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)