| ISIN | CH0504176956 |
|---|---|
| Numero di valore | 50417695 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BERGOS - Euro Credit A |
| Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund management company invests the sub-fund’s assets as follows: a. Up to 100% in bonds denominated in EUR or other freely convertible currencies (including inflationprotected bonds) and other fixed or floating-rate debt securities and rights issued by private and public debtors worldwide, with at least a long-term rating of "BBB-" (S&P), "Baa3" (Moody's), "BBB-" (Fitch) or equivalent; |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 100.92 EUR | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 100.88 EUR | 02.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 101.07 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 97.46 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 100.92 EUR | 03.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 38'437'462 | |
| Attivo della classe *** | 2'982'298 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.90% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.17% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
| 1 mese | -0.02% |
03.11.2025 - 03.12.2025
03.11.2025 03.12.2025 |
| 3 mesi | +0.66% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 mesi | +1.15% |
03.06.2025 - 03.12.2025
03.06.2025 03.12.2025 |
| 1 anno | +2.51% |
03.12.2024 - 03.12.2025
03.12.2024 03.12.2025 |
| 2 anni | +8.17% |
04.12.2023 - 03.12.2025
04.12.2023 03.12.2025 |
| 3 anni | +11.50% |
05.12.2022 - 03.12.2025
05.12.2022 03.12.2025 |
| 5 anni | +5.55% |
03.12.2020 - 03.12.2025
03.12.2020 03.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.58% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |