| ISIN | CH0504176956 |
|---|---|
| Numero di valore | 50417695 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BERGOS - Euro Credit A |
| Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund management company invests the sub-fund’s assets as follows: a. Up to 100% in bonds denominated in EUR or other freely convertible currencies (including inflationprotected bonds) and other fixed or floating-rate debt securities and rights issued by private and public debtors worldwide, with at least a long-term rating of "BBB-" (S&P), "Baa3" (Moody's), "BBB-" (Fitch) or equivalent; |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 98.69 EUR | 23.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 98.62 EUR | 22.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 99.06 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 95.52 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 98.69 EUR | 23.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 38'437'462 | |
| Attivo della classe *** | 2'982'298 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.66% |
31.12.2024 - 23.12.2025
31.12.2024 23.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.49% |
31.12.2024 - 23.12.2025
31.12.2024 23.12.2025 |
| 1 mese | -0.15% |
24.11.2025 - 23.12.2025
24.11.2025 23.12.2025 |
| 3 mesi | +0.21% |
23.09.2025 - 23.12.2025
23.09.2025 23.12.2025 |
| 6 mesi | +0.85% |
23.06.2025 - 23.12.2025
23.06.2025 23.12.2025 |
| 1 anno | +2.65% |
23.12.2024 - 23.12.2025
23.12.2024 23.12.2025 |
| 2 anni | +6.61% |
27.12.2023 - 23.12.2025
27.12.2023 23.12.2025 |
| 3 anni | +11.94% |
23.12.2022 - 23.12.2025
23.12.2022 23.12.2025 |
| 5 anni | +5.35% |
23.12.2020 - 23.12.2025
23.12.2020 23.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.58% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |