ISIN | CH1269934498 |
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Numero di valore | 126993449 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Value ESG R |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
HanseMerkur Trust Swiss AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.95 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 97.05 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 109.91 CHF | 22.05.2024 |
Min 52 settimani * | 95.45 CHF | 24.12.2024 |
NAV * | 96.95 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'723'704 | |
Attivo della classe *** | 997'513 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.02% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.81% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +0.02% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -2.54% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | -10.60% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | -3.05% |
27.06.2023 - 31.03.2025
27.06.2023 31.03.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Logitech International SA | 4.27% | |
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Sandvik AB | 4.08% | |
Cognizant Technology Solutions Corp Class A | 4.03% | |
IDEX Corp | 3.90% | |
Zoetis Inc Class A | 3.89% | |
Nucor Corp | 3.89% | |
Qualcomm Inc | 3.88% | |
Steris PLC | 3.88% | |
Steel Dynamics Inc | 3.88% | |
Buzzi SpA | 3.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.33% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |