| ISIN | CH1269934498 |
|---|---|
| Numero di valore | 126993449 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Value ESG R |
| Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
HanseMerkur Trust Swiss AG Zürich |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 97.98 CHF | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 96.70 CHF | 20.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 102.36 CHF | 06.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 83.83 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 97.98 CHF | 21.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 31'204'285 | |
| Attivo della classe *** | 979'927 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.08% |
31.12.2024 - 21.11.2025
31.12.2024 21.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.66% |
21.10.2025 - 21.11.2025
21.10.2025 21.11.2025 |
| 3 mesi | -2.25% |
21.08.2025 - 21.11.2025
21.08.2025 21.11.2025 |
| 6 mesi | +1.02% |
21.05.2025 - 21.11.2025
21.05.2025 21.11.2025 |
| 1 anno | -1.37% |
21.11.2024 - 21.11.2025
21.11.2024 21.11.2025 |
| 2 anni | -4.71% |
21.11.2023 - 21.11.2025
21.11.2023 21.11.2025 |
| 3 anni | -2.02% |
27.06.2023 - 21.11.2025
27.06.2023 21.11.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp | 4.95% | |
|---|---|---|
| D.R. Horton Inc | 4.66% | |
| Allegion PLC | 4.47% | |
| ASML Holding NV | 4.46% | |
| PulteGroup Inc | 4.38% | |
| KLA Corp | 4.34% | |
| Lennar Corp Class A | 4.18% | |
| Fastenal Co | 4.10% | |
| Steris PLC | 4.07% | |
| Snap-on Inc | 4.06% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.24% |
|---|---|
| Data TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |