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Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EUR Government Bonds -I dy
LU0953042495 |
125.42
EUR
10.07.2025 |
-0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Government Bonds -J EUR
LU1164804095 |
156.85
EUR
10.07.2025 |
-0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Government Bonds -P
LU0241467587 |
150.04
EUR
10.07.2025 |
-0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Government Bonds -P dy
LU0241467744 |
94.76
EUR
10.07.2025 |
-0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Government Bonds -R
LU0241468122 |
144.39
EUR
10.07.2025 |
-0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Government Bonds -Z
LU0241484830 |
165.53
EUR
10.07.2025 |
+0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds - A7 dm EUR
LU3017238901 |
112.80
EUR
10.07.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Short Term Corporate Bonds - A7 dm GBP
LU3017238810 |
97.20
GBP
10.07.2025 |
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EUR Short Term Corporate Bonds - A7 EUR
LU3017238737 |
113.87
EUR
10.07.2025 |
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EUR Short Term Corporate Bonds - A7 USD
LU3017238653 |
133.01
USD
10.07.2025 |
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