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Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Enhanced Liquidity USD -R dy
CH0021731838 |
1'074.16
USD
23.05.2025 |
+1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enhanced Liquidity USD F dy
CH0599811418 |
1'048.04
USD
23.05.2025 |
+1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enhanced Liquidity USD J dy
CH0380645348 |
1'085.01
USD
23.05.2025 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enhanced Liquidity USD P
CH0598313978 |
1'144.92
USD
23.05.2025 |
+1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enhanced Liquidity USD R
CH0596699485 |
1'139.87
USD
23.05.2025 |
+1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Government Bonds -HI CHF
LU0241468395 |
126.94
CHF
22.05.2025 |
-1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Government Bonds -HJ USD
LU1164803873 |
226.52
USD
22.05.2025 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Government Bonds -HP CHF
LU0241468718 |
121.95
CHF
22.05.2025 |
-1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Government Bonds -HZ CHF
LU1330293116 |
91.65
CHF
22.05.2025 |
-1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Government Bonds -I
LU0241467157 |
155.60
EUR
22.05.2025 |
-0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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