PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker Z dy USD

Dati di base

ISIN CH0028694476
Numero di valore 2869447
Bloomberg Global ID BBG000PZ5YZ6
Nome del fondo PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker Z dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'584.08 USD 29.07.2025
Prezzo precedente * 2'594.21 USD 28.07.2025
Max 52 settimani * 2'598.96 USD 25.07.2025
Min 52 settimani * 2'064.15 USD 08.04.2025
NAV * 2'584.08 USD 29.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'366'129'452
Attivo della classe *** 612'625'929
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.85% 31.12.2024
29.07.2025
Performance YTD (in CHF) -2.47% 31.12.2024
29.07.2025
1 mese +2.02% 30.06.2025
29.07.2025
3 mesi +13.18% 29.04.2025
29.07.2025
6 mesi +6.42% 29.01.2025
29.07.2025
1 anno +16.48% 29.07.2024
29.07.2025
2 anni +34.49% 31.07.2023
29.07.2025
3 anni +50.41% 29.07.2022
29.07.2025
5 anni +79.55% 29.07.2020
29.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.04%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)