World ex Swiss Equities Tracker Z dy USD

Dati di base

ISIN CH0028694476
Numero di valore 2869447
Bloomberg Global ID BBG000PZ5YZ6
Nome del fondo World ex Swiss Equities Tracker Z dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'478.28 USD 12.06.2025
Prezzo precedente * 2'469.15 USD 11.06.2025
Max 52 settimani * 2'481.56 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 2'064.15 USD 08.04.2025
NAV * 2'478.28 USD 12.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'138'929'642
Attivo della classe *** 586'848'280
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.35% 31.12.2024
12.06.2025
Performance YTD (in CHF) -5.96% 31.12.2024
12.06.2025
1 mese +4.13% 12.05.2025
12.06.2025
3 mesi +7.36% 12.03.2025
12.06.2025
6 mesi +2.13% 12.12.2024
12.06.2025
1 anno +12.15% 12.06.2024
12.06.2025
2 anni +36.23% 12.06.2023
12.06.2025
3 anni +55.95% 13.06.2022
12.06.2025
5 anni +84.75% 12.06.2020
12.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.039%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)