PI (CH) - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 USD

Dati di base

ISIN CH0596919339
Numero di valore 59691933
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH) - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex Switzerland ESG Leaders benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index;
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'657.89 USD 16.10.2025
Prezzo precedente * 1'659.50 USD 15.10.2025
Max 52 settimani * 1'682.36 USD 06.10.2025
Min 52 settimani * 1'242.34 USD 08.04.2025
NAV * 1'657.89 USD 16.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 801'207'257
Attivo della classe *** 293'681'658
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.48% 31.12.2024
16.10.2025
Performance YTD (in CHF) +0.85% 31.12.2024
16.10.2025
1 mese +1.52% 16.09.2025
16.10.2025
3 mesi +6.79% 16.07.2025
16.10.2025
6 mesi +26.23% 16.04.2025
16.10.2025
1 anno +13.94% 16.10.2024
16.10.2025
2 anni +49.01% 16.10.2023
16.10.2025
3 anni +82.67% 17.10.2022
16.10.2025
5 anni +65.52% 08.03.2021
16.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 10.07%
Microsoft Corp 9.17%
Alphabet Inc Class A 2.69%
Tesla Inc 2.41%
Alphabet Inc Class C 2.29%
Eli Lilly and Co 1.64%
Visa Inc Class A 1.59%
Mastercard Inc Class A 1.20%
Procter & Gamble Co 0.98%
Johnson & Johnson 0.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.01%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)