PI (CH) - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 USD

Dati di base

ISIN CH0596919339
Numero di valore 59691933
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH) - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex Switzerland ESG Leaders benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index;
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'751.55 USD 07.01.2026
Prezzo precedente * 1'751.81 USD 06.01.2026
Max 52 settimani * 1'751.81 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 1'242.34 USD 08.04.2025
NAV * 1'751.55 USD 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 866'411'907
Attivo della classe *** 307'390'252
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.65% 31.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.25% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +2.64% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +4.85% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +13.38% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +21.14% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +43.33% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +74.17% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +74.87% 08.03.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 11.10%
Microsoft Corp 8.92%
Alphabet Inc Class A 3.45%
Tesla Inc 3.14%
Alphabet Inc Class C 2.92%
Eli Lilly and Co 1.50%
Visa Inc Class A 1.43%
Mastercard Inc Class A 1.19%
Johnson & Johnson 1.08%
The Home Depot Inc 0.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.01%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)