World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 USD

Dati di base

ISIN CH0596919339
Numero di valore 59691933
Bloomberg Global ID
Nome del fondo World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex Switzerland ESG Leaders benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index;
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'518.10 USD 12.06.2025
Prezzo precedente * 1'512.51 USD 11.06.2025
Max 52 settimani * 1'518.10 USD 12.06.2025
Min 52 settimani * 1'242.34 USD 08.04.2025
NAV * 1'518.10 USD 12.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 700'424'561
Attivo della classe *** 305'128'432
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.75% 31.12.2024
12.06.2025
Performance YTD (in CHF) -5.61% 31.12.2024
12.06.2025
1 mese +5.01% 12.05.2025
12.06.2025
3 mesi +9.63% 12.03.2025
12.06.2025
6 mesi +1.73% 12.12.2024
12.06.2025
1 anno +10.11% 12.06.2024
12.06.2025
2 anni +37.17% 12.06.2023
12.06.2025
3 anni +58.26% 13.06.2022
12.06.2025
5 anni +51.56% 08.03.2021
12.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 8.26%
Microsoft Corp 7.58%
Alphabet Inc Class A 2.68%
Alphabet Inc Class C 2.31%
Tesla Inc 2.28%
Eli Lilly and Co 2.01%
Visa Inc Class A 1.70%
Mastercard Inc Class A 1.27%
Procter & Gamble Co 1.11%
Johnson & Johnson 1.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.012%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)