World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 dy USD

Dati di base

ISIN CH0596919354
Numero di valore 59691935
Bloomberg Global ID
Nome del fondo World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex Switzerland ESG Leaders benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index;
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'253.88 USD 09.04.2025
Prezzo precedente * 1'192.90 USD 08.04.2025
Max 52 settimani * 1'440.76 USD 06.12.2024
Min 52 settimani * 1'192.90 USD 08.04.2025
NAV * 1'253.88 USD 09.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 674'410'735
Attivo della classe *** 132'032
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -9.04% 31.12.2024
09.04.2025
Performance YTD (in CHF) -14.11% 31.12.2024
09.04.2025
1 mese -5.74% 10.03.2025
09.04.2025
3 mesi -9.64% 09.01.2025
09.04.2025
6 mesi -9.79% 09.10.2024
09.04.2025
1 anno -3.00% 09.04.2024
09.04.2025
2 anni +20.53% 11.04.2023
09.04.2025
3 anni +15.52% 11.04.2022
09.04.2025
5 anni +9.45% 18.01.2022
09.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 9.25%
Microsoft Corp 8.15%
Tesla Inc 2.71%
Alphabet Inc Class A 2.70%
Alphabet Inc Class C 2.34%
Eli Lilly and Co 1.76%
Visa Inc Class A 1.44%
Mastercard Inc Class A 1.20%
The Home Depot Inc 1.16%
Procter & Gamble Co 1.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.015%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)