ISIN | CH0596919354 |
---|---|
Numero di valore | 59691935 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 dy USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex Switzerland ESG Leaders benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index; |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'409.57 USD | 05.02.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'402.30 USD | 04.02.2025 |
Max 52 settimani * | 1'440.76 USD | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 1'212.14 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 1'409.57 USD | 05.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 883'929'497 | |
Attivo della classe *** | 141'021 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.26% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.52% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
1 mese | +0.45% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 mesi | +2.31% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 mesi | +13.11% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 anno | +15.40% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 anni | +36.34% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 anni | +25.66% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 anni | +23.04% |
18.01.2022 - 05.02.2025
18.01.2022 05.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.46% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 8.30% | |
Alphabet Inc Class A | 2.72% | |
Alphabet Inc Class C | 2.35% | |
Tesla Inc | 2.08% | |
Eli Lilly and Co | 1.99% | |
Visa Inc Class A | 1.20% | |
Mastercard Inc Class A | 1.14% | |
Procter & Gamble Co | 1.13% | |
The Home Depot Inc | 1.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.015% |
---|---|
Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |