World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 dy USD

Dati di base

ISIN CH0596919354
Numero di valore 59691935
Bloomberg Global ID
Nome del fondo World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex Switzerland ESG Leaders benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index;
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'426.06 USD 16.12.2024
Prezzo precedente * 1'424.65 USD 13.12.2024
Max 52 settimani * 1'440.76 USD 06.12.2024
Min 52 settimani * 1'167.84 USD 03.01.2024
NAV * 1'426.06 USD 16.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 908'693'446
Attivo della classe *** 142'338
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.02% 29.12.2023
16.12.2024
Performance YTD (in CHF) +27.54% 29.12.2023
16.12.2024
1 mese +2.30% 18.11.2024
16.12.2024
3 mesi +4.49% 16.09.2024
16.12.2024
6 mesi +7.77% 17.06.2024
16.12.2024
1 anno +21.69% 18.12.2023
16.12.2024
2 anni +47.72% 16.12.2022
16.12.2024
3 anni +24.48% 18.01.2022
16.12.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 8.35%
NVIDIA Corp 8.33%
Alphabet Inc Class A 2.73%
Alphabet Inc Class C 2.37%
Eli Lilly and Co 2.20%
Tesla Inc 1.74%
Novo Nordisk AS Class B 1.26%
Visa Inc Class A 1.23%
Procter & Gamble Co 1.15%
Johnson & Johnson 1.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.015%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)