ISIN | CH0596919065 |
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Numero di valore | 59691906 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PI (CH) - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker I USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex Switzerland ESG Leaders benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index; |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'527.24 USD | 30.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'529.26 USD | 29.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'537.37 USD | 25.07.2025 |
Min 52 settimani * | 1'201.04 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'527.24 USD | 30.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 706'972'903 | |
Attivo della classe *** | 2'518'494 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.97% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.32% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
1 mese | +2.24% |
30.06.2025 - 30.07.2025
30.06.2025 30.07.2025 |
3 mesi | +13.96% |
30.04.2025 - 30.07.2025
30.04.2025 30.07.2025 |
6 mesi | +6.87% |
30.01.2025 - 30.07.2025
30.01.2025 30.07.2025 |
1 anno | +15.56% |
30.07.2024 - 30.07.2025
30.07.2024 30.07.2025 |
2 anni | +34.83% |
31.07.2023 - 30.07.2025
31.07.2023 30.07.2025 |
3 anni | +52.98% |
02.08.2022 - 30.07.2025
02.08.2022 30.07.2025 |
5 anni | +52.72% |
19.03.2021 - 30.07.2025
19.03.2021 30.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.84% | |
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Microsoft Corp | 7.82% | |
Alphabet Inc Class A | 2.67% | |
Alphabet Inc Class C | 2.30% | |
Tesla Inc | 2.21% | |
Eli Lilly and Co | 1.96% | |
Visa Inc Class A | 1.79% | |
Mastercard Inc Class A | 1.32% | |
Procter & Gamble Co | 1.19% | |
Johnson & Johnson | 1.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.27% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |