World ex Swiss Sustainable Equities Tracker I USD

Dati di base

ISIN CH0596919065
Numero di valore 59691906
Bloomberg Global ID
Nome del fondo World ex Swiss Sustainable Equities Tracker I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex Switzerland ESG Leaders benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index;
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'339.57 USD 10.03.2025
Prezzo precedente * 1'373.60 USD 07.03.2025
Max 52 settimani * 1'451.85 USD 06.12.2024
Min 52 settimani * 1'223.47 USD 19.04.2024
NAV * 1'339.57 USD 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 778'032'846
Attivo della classe *** 3'756'624
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.55% 31.12.2024
10.03.2025
Performance YTD (in CHF) -6.42% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese -5.74% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi -6.81% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +0.34% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +4.95% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +37.46% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +27.71% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +33.96% 19.03.2021
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 9.25%
Microsoft Corp 8.15%
Tesla Inc 2.71%
Alphabet Inc Class A 2.70%
Alphabet Inc Class C 2.34%
Eli Lilly and Co 1.76%
Visa Inc Class A 1.44%
Mastercard Inc Class A 1.20%
The Home Depot Inc 1.16%
Procter & Gamble Co 1.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.271%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)