World ex Swiss Sustainable Equities Tracker I USD

Dati di base

ISIN CH0596919065
Numero di valore 59691906
Bloomberg Global ID
Nome del fondo World ex Swiss Sustainable Equities Tracker I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex Switzerland ESG Leaders benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index;
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'370.75 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 1'396.87 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 1'415.85 USD 14.10.2024
Min 52 settimani * 1'064.27 USD 02.11.2023
NAV * 1'370.75 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 866'660'826
Attivo della classe *** 4'134'606
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.33% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +18.38% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -2.36% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +1.79% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +9.69% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +32.89% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +48.32% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +16.28% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +37.08% 19.03.2021
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 9.14%
NVIDIA Corp 8.95%
Alphabet Inc Class A 3.11%
Alphabet Inc Class C 2.71%
Eli Lilly and Co 2.12%
Tesla Inc 1.64%
Novo Nordisk AS Class B 1.37%
Visa Inc Class A 1.21%
ASML Holding NV 1.20%
Procter & Gamble Co 1.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.271%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)