ISIN | CH0596919065 |
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Numero di valore | 59691906 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | World ex Swiss Sustainable Equities Tracker I USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex Switzerland ESG Leaders benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index; |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'370.75 USD | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'396.87 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'415.85 USD | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'064.27 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 1'370.75 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 866'660'826 | |
Attivo della classe *** | 4'134'606 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.33% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +18.38% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -2.36% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.79% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +9.69% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +32.89% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +48.32% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +16.28% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +37.08% |
19.03.2021 - 31.10.2024
19.03.2021 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.14% | |
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NVIDIA Corp | 8.95% | |
Alphabet Inc Class A | 3.11% | |
Alphabet Inc Class C | 2.71% | |
Eli Lilly and Co | 2.12% | |
Tesla Inc | 1.64% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.37% | |
Visa Inc Class A | 1.21% | |
ASML Holding NV | 1.20% | |
Procter & Gamble Co | 1.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.271% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |