ISIN | CH1294821447 |
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Numero di valore | 129482144 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Corporate Bonds ex CHF Tracker HZ CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.40 CHF | 27.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.55 CHF | 26.06.2025 |
Max 52 settimani * | 110.34 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 104.13 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 106.40 CHF | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 353'809'889 | |
Attivo della classe *** | 260'628'694 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.39% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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1 mese | +0.95% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mesi | +0.88% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mesi | -0.23% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 anno | +0.06% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 anni | +6.40% |
31.10.2023 - 27.06.2025
31.10.2023 27.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of America Corp. 5.015% | 0.31% | |
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JPMorgan Chase & Co. 4.493% | 0.31% | |
JPMorgan Chase Bank, National Association 5.11% | 0.31% | |
Morgan Stanley 3.217% | 0.23% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% | 0.23% | |
Bank of America Corp. 4.25% | 0.23% | |
Citibank, N.A. 5.803% | 0.22% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.21% | 0.22% | |
Barclays PLC 6.49% | 0.21% | |
Bank of America Corp. 5.819% | 0.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.07% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |