ISIN | CH1184746464 |
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Numero di valore | 118474646 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PI (CH) - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex Switzerland ESG Leaders benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index; |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'229.22 CHF | 21.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'227.41 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'318.38 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 1'003.32 CHF | 21.04.2025 |
NAV * | 1'229.22 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 613'234'210 | |
Attivo della classe *** | 277'044'387 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.39% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 mese | +2.69% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | +5.91% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | -3.78% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | +4.94% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 anni | +27.90% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 anni | +26.76% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 anni | +25.08% |
31.05.2022 - 21.08.2025
31.05.2022 21.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.13% | |
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NVIDIA Corp | 7.77% | |
Alphabet Inc Class A | 2.71% | |
Tesla Inc | 2.36% | |
Alphabet Inc Class C | 2.32% | |
Eli Lilly and Co | 2.11% | |
Visa Inc Class A | 1.74% | |
Mastercard Inc Class A | 1.31% | |
Procter & Gamble Co | 1.11% | |
Johnson & Johnson | 1.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.01% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.26% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |