ISIN | CH1184746464 |
---|---|
Numero di valore | 118474646 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex Switzerland ESG Leaders benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index; |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'160.64 CHF | 21.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'182.81 CHF | 20.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'318.38 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 1'003.32 CHF | 21.04.2025 |
NAV * | 1'160.64 CHF | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 542'418'725 | |
Attivo della classe *** | 244'203'899 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.84% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +15.68% |
21.04.2025 - 21.05.2025
21.04.2025 21.05.2025 |
3 mesi | -9.15% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mesi | -7.44% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 anno | -2.89% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 anni | +21.93% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 anni | +18.11% |
31.05.2022 - 21.05.2025
31.05.2022 21.05.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.12% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 8.08% | |
Alphabet Inc Class A | 3.30% | |
Tesla Inc | 3.21% | |
Alphabet Inc Class C | 2.85% | |
Eli Lilly and Co | 1.81% | |
Visa Inc Class A | 1.58% | |
Mastercard Inc Class A | 1.26% | |
The Home Depot Inc | 1.13% | |
Procter & Gamble Co | 1.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.011% |
---|---|
Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.26% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |