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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
US EquityFlex Anteilklasse E
LU1611493906
2'720.63 EUR
08.01.2026
+0.34%
US EquityFlex Anteilklasse F
LU2190612007
US EquityFlex Anteilklasse I
LU1138397838
4'584.42 USD
08.01.2026
+0.37%
US EquityFlex Anteilklasse P
LU1138399024
4'486.29 USD
08.01.2026
+0.36%
US EquityFlex Anteilklasse X
LU1138400137
Q
4'875.09 USD
08.01.2026
+0.38%
US EquityFlex Anteilklasse Y
LU1138401531
Q
4'890.29 USD
08.01.2026
+0.38%
US EquityFlex Anteilklasse Z
LU2869648779
1'187.26 USD
08.01.2026
+0.38%
US EquityFlex Anteilklasse ZF
LU2869648696
Warburg Value Fund A
LU0208289198
561.61 EUR
09.01.2026
+3.39%
Warburg Value Fund B
LU0208289271
623.80 EUR
09.01.2026
+3.40%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura