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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
US EquityFlex Anteilklasse E
LU1611493906
2'479.30 EUR
08.08.2025
+4.05%
US EquityFlex Anteilklasse F
LU2190612007
US EquityFlex Anteilklasse I
LU1138397838
4'139.60 USD
08.08.2025
+5.88%
US EquityFlex Anteilklasse P
LU1138399024
4'062.70 USD
08.08.2025
+5.43%
US EquityFlex Anteilklasse X
LU1138400137
Q
4'392.98 USD
08.08.2025
+6.20%
US EquityFlex Anteilklasse Y
LU1138401531
Q
4'407.40 USD
08.08.2025
+6.17%
US EquityFlex Anteilklasse Z
LU2869648779
1'071.12 USD
08.08.2025
+6.01%
US EquityFlex Anteilklasse ZF
LU2869648696
Warburg Value Fund A
LU0208289198
505.19 EUR
11.08.2025
+12.59%
Warburg Value Fund B
LU0208289271
559.98 EUR
11.08.2025
+12.85%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura