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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
US EquityFlex Anteilklasse E
LU1611493906
2'581.95 EUR
24.09.2025
+8.36%
US EquityFlex Anteilklasse F
LU2190612007
US EquityFlex Anteilklasse I
LU1138397838
4'325.90 USD
24.09.2025
+10.64%
US EquityFlex Anteilklasse P
LU1138399024
4'241.79 USD
24.09.2025
+10.07%
US EquityFlex Anteilklasse X
LU1138400137
Q
4'593.56 USD
24.09.2025
+11.05%
US EquityFlex Anteilklasse Y
LU1138401531
Q
4'608.41 USD
24.09.2025
+11.01%
US EquityFlex Anteilklasse Z
LU2869648779
1'119.63 USD
24.09.2025
+10.82%
US EquityFlex Anteilklasse ZF
LU2869648696
Warburg Value Fund A
LU0208289198
519.68 EUR
25.09.2025
+15.82%
Warburg Value Fund B
LU0208289271
576.39 EUR
25.09.2025
+16.16%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura