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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
US EquityFlex Anteilklasse E
LU1611493906
2'585.07 EUR
19.11.2025
+8.49%
US EquityFlex Anteilklasse F
LU2190612007
US EquityFlex Anteilklasse I
LU1138397838
4'347.14 USD
19.11.2025
+11.18%
US EquityFlex Anteilklasse P
LU1138399024
4'258.05 USD
19.11.2025
+10.50%
US EquityFlex Anteilklasse X
LU1138400137
Q
4'619.69 USD
19.11.2025
+11.68%
US EquityFlex Anteilklasse Y
LU1138401531
Q
4'634.34 USD
19.11.2025
+11.64%
US EquityFlex Anteilklasse Z
LU2869648779
1'125.51 USD
19.11.2025
+11.40%
US EquityFlex Anteilklasse ZF
LU2869648696
Warburg Value Fund A
LU0208289198
521.70 EUR
20.11.2025
+16.27%
Warburg Value Fund B
LU0208289271
579.05 EUR
20.11.2025
+16.69%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura