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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
US EquityFlex Anteilklasse E
LU1611493906
2'279.53 EUR
30.05.2025
-4.34%
US EquityFlex Anteilklasse F
LU2190612007
US EquityFlex Anteilklasse I
LU1138397838
3'776.21 USD
30.05.2025
-3.42%
US EquityFlex Anteilklasse P
LU1138399024
3'710.74 USD
30.05.2025
-3.71%
US EquityFlex Anteilklasse X
LU1138400137
Q
4'003.64 USD
30.05.2025
-3.21%
US EquityFlex Anteilklasse Y
LU1138401531
Q
4'017.08 USD
30.05.2025
-3.23%
US EquityFlex Anteilklasse Z
LU2869648779
976.64 USD
30.05.2025
-3.34%
US EquityFlex Anteilklasse ZF
LU2869648696
Warburg Value Fund A
LU0208289198
476.41 EUR
02.06.2025
+6.18%
Warburg Value Fund B
LU0208289271
527.68 EUR
02.06.2025
+6.34%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura