Warburg Value Fund A

Dati di base

ISIN LU0208289198
Numero di valore 2022162
Bloomberg Global ID BBG000GVMS98
Nome del fondo Warburg Value Fund A
Offerente del fondo LRI Invest S.A. Munsbach, Lussemburgo
Telefono: +352 261 500 934
E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com
Web: www.lri-invest.lu
Offerente del fondo LRI Invest S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) not applicable
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 445.10 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 444.06 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 452.48 EUR 12.11.2024
Min 52 settimani * 392.97 EUR 24.11.2023
NAV * 445.10 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 87'435'377
Attivo della classe *** 36'664'818
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.00% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.04% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.29% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +2.05% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -1.16% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +12.78% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +21.95% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +13.49% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +50.56% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 2.5411
ADDI Date 21.11.2024

10 posizioni principali ***

Erste Group Bank AG. 1.79%
Pearson PLC 1.78%
Compagnie de Saint-Gobain SA 1.77%
Keller Group PLC 1.76%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 1.74%
De La Rue PLC 1.74%
WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento 1.72%
Banco Santander SA 1.70%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 1.66%
Maire SpA Ordinary Shares 1.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)