ISIN | LU1138399024 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | US EquityFlex Anteilklasse P |
Offerente del fondo |
LRI Invest S.A.
Munsbach, Lussemburgo Telefono: +352 261 500 934 E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com Web: www.lri-invest.lu |
Offerente del fondo | LRI Invest S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the investment policy is to generate market-oriented returns that exceed those of US equity markets by using various strategies, some of them derivative-based, in accordance with the investment principles. In order to achieve the investment objectives, at least 51% of the Fund’s total assets (calculated as the value of the Fund assets less liabilities) will be invested in capital investments as defined in Section 2 (8) of the German Investment Tax Act that are eligible for purchase on behalf of the Fund in accordance with these investment terms and conditions (share funds). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'539.00 USD | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'513.55 USD | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 4'047.16 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 3'159.40 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 3'539.00 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'729'306'290 | |
Attivo della classe *** | 187'474'324 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.16% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -10.21% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -8.93% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -7.22% |
02.01.2025 - 31.03.2025
02.01.2025 31.03.2025 |
6 mesi | -5.55% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +5.49% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +39.16% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +20.68% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +133.51% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.38% | |
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NVIDIA Corp | 4.90% | |
Microsoft Corp | 4.46% | |
Amazon.com Inc | 2.89% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.63% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.61% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 1.31% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |