US EquityFlex Anteilklasse Y

Dati di base

ISIN LU1138401531
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo US EquityFlex Anteilklasse Y
Offerente del fondo LRI Invest S.A. Munsbach, Lussemburgo
Telefono: +352 261 500 934
E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com
Web: www.lri-invest.lu
Offerente del fondo LRI Invest S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the investment policy is to generate market-oriented returns that exceed those of US equity markets by using various strategies, some of them derivative-based, in accordance with the investment principles. In order to achieve the investment objectives, at least 51% of the Fund’s total assets (calculated as the value of the Fund assets less liabilities) will be invested in capital investments as defined in Section 2 (8) of the German Investment Tax Act that are eligible for purchase on behalf of the Fund in accordance with these investment terms and conditions (share funds).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'823.54 USD 31.03.2025
Prezzo precedente * 3'795.70 USD 28.03.2025
Max 52 settimani * 4'359.88 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 3'379.56 USD 19.04.2024
NAV * 3'823.54 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'729'306'290
Attivo della classe *** 225'014'423
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.89% 30.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -9.95% 30.12.2024
31.03.2025
1 mese -8.82% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -6.95% 02.01.2025
31.03.2025
6 mesi -5.07% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +6.61% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +42.21% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +24.67% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +145.49% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 5.38%
NVIDIA Corp 4.90%
Microsoft Corp 4.46%
Amazon.com Inc 2.89%
United States Treasury Bills 0% 2.63%
United States Treasury Bills 0% 2.61%
United States Treasury Bills 0% 2.60%
United States Treasury Bills 0% 2.60%
United States Treasury Bills 0% 2.60%
United States Treasury Bills 0% 2.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.14%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)