ISIN | LU1138401531 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | US EquityFlex Anteilklasse Y |
Offerente del fondo |
FundRock Management Company S.A.
Airport Center, 5 Heienhaff L - 1736 Senningerberg | Luxembourg E-Mail: Relationship-management@fundrock.com Telefono: +352 27 111 1 Web: https://www.fundrock.com/ |
Offerente del fondo | FundRock Management Company S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the investment policy is to generate market-oriented returns that exceed those of US equity markets by using various strategies, some of them derivative-based, in accordance with the investment principles. In order to achieve the investment objectives, at least 51% of the Fund’s total assets (calculated as the value of the Fund assets less liabilities) will be invested in capital investments as defined in Section 2 (8) of the German Investment Tax Act that are eligible for purchase on behalf of the Fund in accordance with these investment terms and conditions (share funds). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4'637.15 USD | 15.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 4'613.04 USD | 14.10.2025 |
Max 52 settimani * | 4'701.36 USD | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 3'266.33 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 4'637.15 USD | 15.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'882'358'038 | |
Attivo della classe *** | 263'379'300 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.71% |
30.12.2024 - 15.10.2025
30.12.2024 15.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.56% |
30.12.2024 - 15.10.2025
30.12.2024 15.10.2025 |
1 mese | +0.98% |
15.09.2025 - 15.10.2025
15.09.2025 15.10.2025 |
3 mesi | +8.36% |
15.07.2025 - 15.10.2025
15.07.2025 15.10.2025 |
6 mesi | +27.99% |
15.04.2025 - 15.10.2025
15.04.2025 15.10.2025 |
1 anno | +13.82% |
15.10.2024 - 15.10.2025
15.10.2024 15.10.2025 |
2 anni | +58.04% |
16.10.2023 - 15.10.2025
16.10.2023 15.10.2025 |
3 anni | +101.53% |
17.10.2022 - 15.10.2025
17.10.2022 15.10.2025 |
5 anni | +112.27% |
15.10.2020 - 15.10.2025
15.10.2020 15.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.82% | |
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Microsoft Corp | 4.59% | |
Apple Inc | 3.98% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.83% | |
Amazon.com Inc | 2.61% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.59% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.56% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.30% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.30% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.15% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |