Warburg Value Fund B

Dati di base

ISIN LU0208289271
Numero di valore 222164
Bloomberg Global ID BBG000H3W320
Nome del fondo Warburg Value Fund B
Offerente del fondo LRI Invest S.A. Munsbach, Lussemburgo
Telefono: +352 261 500 934
E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com
Web: www.lri-invest.lu
Offerente del fondo LRI Invest S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) not applicable
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 519.63 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 524.51 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 534.60 EUR 20.03.2025
Min 52 settimani * 460.26 EUR 06.08.2024
NAV * 519.63 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 90'306'948
Attivo della classe *** 3'739'965
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.72% 30.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +6.46% 30.12.2024
01.04.2025
1 mese -1.62% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +3.56% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +5.34% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +8.51% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +25.99% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +23.75% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +129.05% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 4.0984
ADDI Date 01.04.2025

10 posizioni principali ***

thyssenkrupp AG 2.39%
Banco Santander SA 1.96%
Raiffeisen Bank International AG 1.91%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 1.85%
SBM Offshore NV 1.82%
Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A 1.82%
Daimler Truck Holding AG Ordinary Shares 1.72%
WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento 1.72%
CTT-Correios de Portugal SA 1.72%
Japan Post Holdings Co Ltd 1.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)