Warburg Value Fund B

Dati di base

ISIN LU0208289271
Numero di valore 222164
Bloomberg Global ID BBG000H3W320
Nome del fondo Warburg Value Fund B
Offerente del fondo FundRock Management Company S.A. Airport Center, 5 Heienhaff
L - 1736 Senningerberg | Luxembourg
E-Mail: Relationship-management@fundrock.com
Telefono: +352 27 111 1
Web: https://www.fundrock.com/
Offerente del fondo FundRock Management Company S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) not applicable
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 562.38 EUR 04.09.2025
Prezzo precedente * 562.71 EUR 03.09.2025
Max 52 settimani * 574.21 EUR 25.08.2025
Min 52 settimani * 463.31 EUR 08.04.2025
NAV * 562.38 EUR 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 96'990'900
Attivo della classe *** 3'840'197
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.34% 30.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) +12.89% 30.12.2024
04.09.2025
1 mese +2.81% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +6.04% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +6.40% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +15.88% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +26.82% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +36.85% 05.09.2022
04.09.2025
5 anni +115.78% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 4.0984
ADDI Date 04.09.2025

10 posizioni principali ***

DFI Retail Group Holdings Ltd 2.00%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 1.93%
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. 1.91%
Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A 1.89%
thyssenkrupp AG 1.86%
Banco Santander SA 1.86%
WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento 1.83%
SBM Offshore NV 1.80%
Bilfinger SE 1.80%
Maire SpA Ordinary Shares 1.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)