ISIN | LU0208289271 |
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Numero di valore | 222164 |
Bloomberg Global ID | BBG000H3W320 |
Nome del fondo | Warburg Value Fund B |
Offerente del fondo |
LRI Invest S.A.
Munsbach, Lussemburgo Telefono: +352 261 500 934 E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com Web: www.lri-invest.lu |
Offerente del fondo | LRI Invest S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | not applicable |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 519.63 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 524.51 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 534.60 EUR | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 460.26 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 519.63 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 90'306'948 | |
Attivo della classe *** | 3'739'965 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.72% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.46% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -1.62% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +3.56% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +5.34% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +8.51% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +25.99% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +23.75% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +129.05% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 4.0984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.04.2025 |
thyssenkrupp AG | 2.39% | |
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Banco Santander SA | 1.96% | |
Raiffeisen Bank International AG | 1.91% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 1.85% | |
SBM Offshore NV | 1.82% | |
Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A | 1.82% | |
Daimler Truck Holding AG Ordinary Shares | 1.72% | |
WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento | 1.72% | |
CTT-Correios de Portugal SA | 1.72% | |
Japan Post Holdings Co Ltd | 1.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |