Banca del Sempione

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure EUR - I
LU1589743639
Q
124.46 EUR
01.08.2024
+3.66%
BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure EUR - L
LU1242466875
128.18 EUR
01.08.2024
+3.50%
BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure USD
LU0634808512
176.59 USD
01.08.2024
+4.05%
BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure USD - I
LU1704695185
Q
138.88 USD
01.08.2024
+4.46%
BASE Investments SICAV - Global Fixed Income CHF
LU1991261139
97.94 CHF
01.08.2024
+1.05%
BASE Investments SICAV - Global Fixed Income CHF - I
LU1991261998
Q
99.97 CHF
01.08.2024
+1.38%
BASE Investments SICAV - Global Fixed Income EUR
LU1991260594
102.19 EUR
01.08.2024
+2.44%
BASE Investments SICAV - Global Fixed Income EUR - I
LU1991261485
Q
104.29 EUR
01.08.2024
+2.79%
BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD
LU1991260834
108.70 USD
01.08.2024
+3.23%
BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD - I
LU1991261568
Q
110.69 USD
01.08.2024
+3.23%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura