ISIN | LU1991261998 |
---|---|
Numero di valore | 47652257 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BASE Investments SICAV - Global Fixed Income CHF - I |
Offerente del fondo |
Banca del Sempione
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Offerente del fondo | Banca del Sempione |
Rappresentante in Svizzera |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Distributore(i) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders ,,with a time horizon of three years, to mainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.82 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 99.93 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 101.24 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 97.87 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 99.82 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 42'342'849 | |
Attivo della classe *** | 5'431'141 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.68% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.73% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +0.11% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -0.85% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +0.98% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +5.28% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +1.77% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | -4.69% |
23.07.2020 - 05.06.2025
23.07.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.375% | 2.35% | |
---|---|---|
Italy (Republic Of) 1.8% | 2.25% | |
Spain (Kingdom of) 0.6% | 2.05% | |
United States Treasury Bonds 1.5% | 1.94% | |
Korea Electric Power Corp. 3.57% | 1.84% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.65% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.36% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.31% | |
African Development Bank 5.75% | 1.30% | |
Aegon Ltd. 4.37394% | 1.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.81% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |