ISIN | LU1991260834 |
---|---|
Numero di valore | 47652205 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD |
Offerente del fondo |
Banca del Sempione
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Offerente del fondo | Banca del Sempione |
Rappresentante in Svizzera |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Distributore(i) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders ,,with a time horizon of three years, to mainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.10 USD | 16.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 114.93 USD | 15.10.2025 |
Max 52 settimani * | 115.10 USD | 16.10.2025 |
Min 52 settimani * | 108.34 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 115.10 USD | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 55'208'207 | |
Attivo della classe *** | 6'307'900 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.19% |
30.12.2024 - 16.10.2025
30.12.2024 16.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -7.81% |
30.12.2024 - 16.10.2025
30.12.2024 16.10.2025 |
1 mese | +0.70% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mesi | +2.63% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mesi | +4.62% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 anno | +4.46% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 anni | +16.69% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 anni | +24.57% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 anni | +8.76% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 1.8% | 2.20% | |
---|---|---|
Spain (Kingdom of) 0.6% | 1.98% | |
United States Treasury Bonds 1.5% | 1.89% | |
Korea Electric Power Corp. 3.57% | 1.76% | |
Italy (Republic Of) 1.85% | 1.71% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.57% | |
United States Treasury Bonds 1% | 1.37% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.30% | |
African Development Bank 5.75% | 1.28% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER *** | 1.05% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |