ISIN | LU1991260594 |
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Numero di valore | 47652199 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BASE Investments SICAV - Global Fixed Income EUR |
Offerente del fondo |
Banca del Sempione
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Offerente del fondo | Banca del Sempione |
Rappresentante in Svizzera |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Distributore(i) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders ,,with a time horizon of three years, to mainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.53 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.61 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 103.72 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 100.13 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 103.53 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 45'399'698 | |
Attivo della classe *** | 7'190'410 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.26% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.96% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +0.77% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +0.46% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +0.09% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +2.67% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +9.08% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +5.86% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +0.34% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.375% | 2.35% | |
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Italy (Republic Of) 1.8% | 2.25% | |
Spain (Kingdom of) 0.6% | 2.05% | |
United States Treasury Bonds 1.5% | 1.94% | |
Korea Electric Power Corp. 3.57% | 1.84% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.65% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.36% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.31% | |
African Development Bank 5.75% | 1.30% | |
Aegon Ltd. 4.37394% | 1.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.49% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |