ISIN | LU1991260594 |
---|---|
Numero di valore | 47652199 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BASE Investments SICAV - Global Fixed Income EUR |
Offerente del fondo |
Banca del Sempione
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Offerente del fondo | Banca del Sempione |
Rappresentante in Svizzera |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Distributore(i) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders ,,with a time horizon of three years, to mainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.04 EUR | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 102.99 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 103.72 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 99.06 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 103.04 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 52'339'366 | |
Attivo della classe *** | 7'263'716 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.78% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.45% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -0.62% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +0.76% |
02.01.2025 - 31.03.2025
02.01.2025 31.03.2025 |
6 mesi | -0.37% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +2.84% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +9.44% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +1.42% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +3.14% |
01.04.2020 - 31.03.2025
01.04.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.375% | 2.21% | |
---|---|---|
United States Treasury Bonds 1.5% | 1.99% | |
Italy (Republic Of) 1.8% | 1.94% | |
Spain (Kingdom of) 0.85% | 1.87% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.79% | |
Spain (Kingdom of) 0.6% | 1.75% | |
Korea Electric Power Corp. 3.57% | 1.71% | |
Spain (Kingdom of) 0.7% | 1.61% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.54% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 1.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |