ISIN | LU1991260594 |
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Numero di valore | 47652199 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BASE Investments SICAV - Global Fixed Income EUR |
Offerente del fondo |
Banca del Sempione
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Offerente del fondo | Banca del Sempione |
Rappresentante in Svizzera |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Distributore(i) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders ,,with a time horizon of three years, to mainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.19 EUR | 01.08.2024 |
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Prezzo precedente * | 102.02 EUR | 31.07.2024 |
Max 52 settimani * | 102.19 EUR | 01.08.2024 |
Min 52 settimani * | 92.94 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 102.19 EUR | 01.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 55'752'657 | |
Attivo della classe *** | 8'838'988 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.44% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.96% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
1 mese | +1.89% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 mesi | +2.64% |
02.05.2024 - 01.08.2024
02.05.2024 01.08.2024 |
6 mesi | +2.07% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 anno | +6.51% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 anni | +4.67% |
01.08.2022 - 01.08.2024
01.08.2022 01.08.2024 |
3 anni | -5.27% |
02.08.2021 - 01.08.2024
02.08.2021 01.08.2024 |
5 anni | +2.19% |
27.03.2020 - 01.08.2024
27.03.2020 01.08.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.375% | 1.94% | |
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Spain (Kingdom of) 0.6% | 1.62% | |
Portugal (Republic Of) 0.475% | 1.43% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 1.38% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.38% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.11% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.09% | |
Italy (Republic Of) 0.1% | 0.91% | |
United States Treasury Bonds 1.5% | 0.91% | |
Italy (Republic Of) 1.8% | 0.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.41% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |