BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure USD - I

Dati di base

ISIN LU1704695185
Numero di valore 38689101
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure USD - I
Offerente del fondo Banca del Sempione Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Offerente del fondo Banca del Sempione
Rappresentante in Svizzera Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Distributore(i) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del comparto è di conseguire, con un orizzonte di investimento di 3 anni, una performance superiore all’indice dichiarato, investendo principalmente in valori mobiliari a reddito fisso con un rating minimo di BBB-(S&P o equivalente). Il comparto potrà altresì investire, in valori mobiliari a tasso fisso o variabile a breve termine, in strumenti derivati, nonché in quote o azioni emesse da Organismi di Investimento Collettivo principalmente di tipo aperto e aventi la medesima politica di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 152.63 USD 04.12.2025
Prezzo precedente * 152.75 USD 03.12.2025
Max 52 settimani * 153.15 USD 28.10.2025
Min 52 settimani * 138.14 USD 13.01.2025
NAV * 152.63 USD 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 327'188'328
Attivo della classe *** 6'834'259
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.04% 30.12.2024
04.12.2025
Performance YTD (in CHF) -3.15% 30.12.2024
04.12.2025
1 mese +0.26% 04.11.2025
04.12.2025
3 mesi +2.06% 04.09.2025
04.12.2025
6 mesi +4.29% 04.06.2025
04.12.2025
1 anno +7.95% 04.12.2024
04.12.2025
2 anni +18.70% 04.12.2023
04.12.2025
3 anni +28.83% 05.12.2022
04.12.2025
5 anni +37.93% 04.12.2020
04.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bonds 1.5% 3.62%
Italy (Republic Of) 1.8% 3.05%
United States Treasury Bonds 1% 3.03%
United States Treasury Bonds 0.125% 2.88%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 2.30%
Spain (Kingdom of) 2.05% 2.28%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% 1.89%
France (Republic Of) 0% 1.81%
Spain (Kingdom of) 0% 1.80%
SPAI LETR ZCP 10-26 1.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)