ISIN | LU1704695185 |
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Numero di valore | 38689101 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure USD - I |
Offerente del fondo |
Banca del Sempione
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Offerente del fondo | Banca del Sempione |
Rappresentante in Svizzera |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Distributore(i) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del comparto è di conseguire, con un orizzonte di investimento di 3 anni, una performance superiore all’indice dichiarato, investendo principalmente in valori mobiliari a reddito fisso con un rating minimo di BBB-(S&P o equivalente). Il comparto potrà altresì investire, in valori mobiliari a tasso fisso o variabile a breve termine, in strumenti derivati, nonché in quote o azioni emesse da Organismi di Investimento Collettivo principalmente di tipo aperto e aventi la medesima politica di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 138.88 USD | 01.08.2024 |
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Prezzo precedente * | 138.65 USD | 31.07.2024 |
Max 52 settimani * | 138.88 USD | 01.08.2024 |
Min 52 settimani * | 122.61 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 138.88 USD | 01.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 212'742'485 | |
Attivo della classe *** | 4'033'268 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.46% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.41% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
1 mese | +2.32% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 mesi | +3.52% |
02.05.2024 - 01.08.2024
02.05.2024 01.08.2024 |
6 mesi | +3.85% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 anno | +10.49% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 anni | +18.28% |
01.08.2022 - 01.08.2024
01.08.2022 01.08.2024 |
3 anni | +20.24% |
02.08.2021 - 01.08.2024
02.08.2021 01.08.2024 |
5 anni | +39.58% |
01.08.2019 - 01.08.2024
01.08.2019 01.08.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.375% | 1.89% | |
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Italy (Republic Of) 1.8% | 1.81% | |
Bulgaria (Republic Of) 4.875% | 1.65% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% | 1.61% | |
United States Treasury Bonds 1.5% | 1.50% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 1.44% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 1.42% | |
African Development Bank 5.75% | 1.40% | |
Petrobras Global Finance B.V. 6.625% | 1.37% | |
Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier | 1.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.15% |
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Data TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |